Základné údaje
ID fondu: |
INGPTRB |
Názov fondu: |
ING Patrimonial Target Return Bond |
Kategória fondu: |
|
NAV (den. mena na 1 pod.): |
262,680000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
|
Vznik fondu: |
24. 1. 2007 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
0 EUR |
Minimálna redemácia: |
0 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
2,90 % |
Vstupný poplatok MFC: |
2,90 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0% |
ISIN Fondu: |
LU0263824590 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,14 % |
0,19 % |
1,38 % |
1,56 % |
7,13 % |
- |
10,59 % |
USD |
1,13 % |
0,48 % |
4,93 % |
4,46 % |
9,26 % |
- |
1,27 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom fondu je prekonávať svojím výnosom sadzbu EURORIBOR, a to vďaka výberu najlepších nápadov z oblasti dlhopisových a peňažných trhov. Pri voľbe konkrétnych titulov sa fond riadi očakávaním budúcej absolútnej výkonnosti cenných papierov. Toto všetko v prostredí kontrolovaného rizika, kedy sa fond usiluje o obmedzenie rizika prípadného poklesu hodnoty aktív. Fond investuje 2/3 svojich finančných prostriedkov do všetkých typov prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu a tiež do prevoditeľných derivátových produktov, štruktúrovaných produktov a do fondov kolektívneho investovania (UCITS a UCI), ktoré sú naviazané na trh s pevným výnosom. Doplnkovo môže investovať až 1/3 svojich aktív do akcií, warrantov a ďalších štruktúrovaných produktov, derivátov a tiež podielových fondov UCITS a UCI naviazaných na akciový trh.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch