Dnes je 29. marec 2024, Piatok

ING Višegrádský akciový fond

Základné údaje

ID fondu: INGVAF
Názov fondu: ING Višegrádský akciový fond
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa
NAV (den. mena na 1 pod.): 109,440000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 404.079
Správca fondu: ING GROEP N.V.
Vznik fondu: 31. 7. 2003

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3,90 %
Vstupný poplatok MFC: 3,90 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 2%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0176676459

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0,41 % -2,07 % -0,87 % 1,28 % -16,09 % 84,03 % 39,31 %
USD 1,40 % -1,78 % 2,60 % 4,16 % -14,42 % 97,61 % 56,29 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom fondu je dosiahnutie dlhodobého kapitálového výnosu. Za týmto účelom fond investuje najmenej 51% aktív do akcií obchodovaných na Burze cenných papierov Praha alebo inom regulovanom českom trhu. Najviac 49% aktív je umiestnených do kótovaných poľských, maďarských a slovenských akcií. Fond investuje prevažne do významných, etablovaných spoločností z rôznych sektorov. Benchmark fondu tvorí: PX-50 Index (52%), WIG Index (26%), BUX Index (20%), SAX Index (2%).

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Komercni Banka As Finančné služby 9,26 %
Telefonica O2 Czech Republic Telekomunikácie 8,99 %
CEZ as Distribučné spoločnosti 8,45 %
Erste Bank Der Oester Spark Finančné služby 7,99 %
Mol Hungarian Oil And Gas Ny Energetika 4,81 %
New World Resources Nv-a Materiály 4,69 %
Otp Bank Nyrt Finančné služby 4,68 %
Philip Morris Cr As Spotrebný tovar 4,37 %
Pko Bank Polski Sa Financie 3,56 %
Magyar Telekom Telecommunica Telekomunikácie 3,47 %


Súvisiace linky

http://www.ingfondy.sk/fund_detail.asp?fund=110
Ročenka 2009
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.