Základné údaje
ID fondu: |
INGVAF |
Názov fondu: |
ING Višegrádský akciový fond |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
109,440000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
404.079 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
31. 7. 2003 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3,90 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3,90 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0176676459 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,41 % |
-2,07 % |
-0,87 % |
1,28 % |
-16,09 % |
84,03 % |
39,31 % |
USD |
1,40 % |
-1,78 % |
2,60 % |
4,16 % |
-14,42 % |
97,61 % |
56,29 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom fondu je dosiahnutie dlhodobého kapitálového výnosu. Za týmto účelom fond investuje najmenej 51% aktív do akcií obchodovaných na Burze cenných papierov Praha alebo inom regulovanom českom trhu. Najviac 49% aktív je umiestnených do kótovaných poľských, maďarských a slovenských akcií. Fond investuje prevažne do významných, etablovaných spoločností z rôznych sektorov. Benchmark fondu tvorí: PX-50 Index (52%), WIG Index (26%), BUX Index (20%), SAX Index (2%).
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Komercni Banka As |
Finančné služby |
9,26 % |
Telefonica O2 Czech Republic |
Telekomunikácie |
8,99 % |
CEZ as |
Distribučné spoločnosti |
8,45 % |
Erste Bank Der Oester Spark |
Finančné služby |
7,99 % |
Mol Hungarian Oil And Gas Ny |
Energetika |
4,81 % |
New World Resources Nv-a |
Materiály |
4,69 % |
Otp Bank Nyrt |
Finančné služby |
4,68 % |
Philip Morris Cr As |
Spotrebný tovar |
4,37 % |
Pko Bank Polski Sa |
Financie |
3,56 % |
Magyar Telekom Telecommunica |
Telekomunikácie |
3,47 % |