Základné údaje
ID fondu: |
PAREB |
Názov fondu: |
Parvest Euro Bond |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
201,470000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0075938133 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,01 % |
1,09 % |
3,10 % |
4,25 % |
13,71 % |
24 % |
101,49 % |
USD |
0,96 % |
1,39 % |
6,71 % |
7,22 % |
15,97 % |
33,15 % |
144,37 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží dosahovať maximálne výnosy v horizonte niekoľkých rokov. Investuje preto do kvalitných štátnych a podnikových dlhopisov denominovaných prevažne v eurách a vydávaných emitentmi s vysokým ratingom v dobe nákupu dlhopisov. Investície do európskych dlhopisov sa riadia vyhliadkami na ďalší vývoj úrokových sadzieb, ktoré vychádzajú z vlastných analýz. Podľa toho potom manažér vyberá také úročené cenné papiere, ktoré by mohli priniesť očakávané výnosy. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 8.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch