Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

Parvest Euro Bond

Základné údaje

ID fondu: PAREB
Názov fondu: Parvest Euro Bond
Kategória fondu: dlhopisy - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 201,470000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: BNP Paribas Asset Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 1%
ISIN Fondu: LU0075938133

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,01 % 1,09 % 3,10 % 4,25 % 13,71 % 24 % 101,49 %
USD 0,96 % 1,39 % 6,71 % 7,22 % 15,97 % 33,15 % 144,37 %

Investičné ciele a politika fondu

Podfond sa snaží dosahovať maximálne výnosy v horizonte niekoľkých rokov. Investuje preto do kvalitných štátnych a podnikových dlhopisov denominovaných prevažne v eurách a vydávaných emitentmi s vysokým ratingom v dobe nákupu dlhopisov. Investície do európskych dlhopisov sa riadia vyhliadkami na ďalší vývoj úrokových sadzieb, ktoré vychádzajú z vlastných analýz. Podľa toho potom manažér vyberá také úročené cenné papiere, ktoré by mohli priniesť očakávané výnosy. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 8.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch



© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.