Základné údaje
ID fondu: |
PAREBO |
Názov fondu: |
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
121,280000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0099625146 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,09 % |
0,12 % |
2,17 % |
3,68 % |
6,67 % |
41,83 % |
-28,98 % |
USD |
1,07 % |
0,42 % |
5,75 % |
6,64 % |
8,79 % |
52,30 % |
-6,50 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku v horizonte niekoľkých rokov. Investuje preto prevažne do dlhopisov s nižším než investičným ratingom a dlhopisov s ratingom S&P nižším než BBB+, prípadne tiež do dlhopisov zviazaných s infláciou a dlhopisov s premenlivým úročením, vydávaných na európskych trhoch alebo európskymi emitentmi. Výber jednotlivých titulov sa riadi jednak podrobnou analýzou rizík spojených s podnikovými dlhopismi, jednak príležitosťami investovať do dlhopisov ponúkajúcich rast hodnoty. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0 do 1.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch