Základné údaje
ID fondu: |
PAREGB |
Názov fondu: |
Parvest Euro Government Bond |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
347,020000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0111548326 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,07 % |
1,30 % |
3,37 % |
4,55 % |
15,89 % |
21,33 % |
76,91 % |
USD |
0,91 % |
1,59 % |
6,99 % |
7,53 % |
18,20 % |
30,28 % |
184,53 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku strednodobými investíciami prevažne do dlhopisov denominovaných v eurách a vydávaných vládami členských štátov EÚ. Investície do európskych dlhopisov sa riadia vyhliadkami na ďalší vývoj úrokových sadzieb, ktoré vychádzajú z vlastných analýz. Podľa toho potom manažér vyberá také úročené cenné papiere, ktoré by mohli priniesť očakávané výnosy. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 8.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch