Základné údaje
ID fondu: |
PAREMB |
Názov fondu: |
Parvest Emerging Markets Bond |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
383,270000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0089276934 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,04 % |
-0,20 % |
1,24 % |
-5,41 % |
15,50 % |
76,83 % |
279,96 % |
EUR |
-0,93 % |
-0,49 % |
-2,19 % |
-8,03 % |
13,25 % |
64,67 % |
233,48 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží dosahovať maximálne výnosy v horizonte niekoľkých rokov. Investuje do dlhopisov vydávaných na rozvíjajúcich sa trhoch. Investície do dlhopisov na rozvíjajúcich sa trhoch sa riadia vyhliadkami na ďalší vývoj úrokových sadzieb, ktoré vychádzajú z vlastných analýz. Podľa toho potom manažér vyberá také úročené cenné papiere, ktoré by mohli priniesť očakávané výnosy. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 8.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch