Základné údaje
ID fondu: |
PAREMTB |
Názov fondu: |
Parvest Bond Euro Medium Term |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
176,100000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0% |
ISIN Fondu: |
LU0086914362 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,02 % |
0,66 % |
2,25 % |
3,23 % |
10,63 % |
20,22 % |
76,12 % |
USD |
0,96 % |
0,95 % |
5,84 % |
6,17 % |
12,83 % |
29,09 % |
116,17 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží ponúkať opatrným investorom vyššie výnosy než na peňažnom trhu, avšak s nižšími rizikami než klasické dlhopisové fondy. Investuje preto prevažne do krátkodobých dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách. Investície do dlhopisov denominovaných v eurách sa riadia vyhliadkami na ďalší vývoj úrokových sadzieb, ktoré vychádzajú z vlastných analýz. K dosiahnutiu stanovených podielov potom manažér portfólia vyberá zaujímavé nástroje peňažného trhu a dlhopisy. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 5.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch