Základné údaje
ID fondu: |
PARESTB |
Názov fondu: |
Parvest Bond Euro Short Term |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
122,710000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
2 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0% |
ISIN Fondu: |
LU0212175227 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0 % |
0,21 % |
0,87 % |
1,40 % |
4,47 % |
8,97 % |
22,73 % |
USD |
0,98 % |
0,51 % |
4,41 % |
4,30 % |
6,55 % |
17,01 % |
29,52 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku tým, že investuje prevažne do dlhopisov denominovaných v eurách. Priemerná zostávajúca doba splatnosti je kratšia než 3 roky. Portfólio je zostavované na dvoch úrovniach: najprv je určená veľkosť jednotlivých podielov podľa vyhliadky ďalšieho vývoja úrokových sadzieb a potom manažér vyberá jednotlivé tituly, ktoré ponúkajú sľubné výnosy a mohli by prispieť k tomu, aby podfond dodržal vopred stanovené podiely. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 1 do 3.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch