Základné údaje
ID fondu: |
PARGB |
Názov fondu: |
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
49,490000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
5. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0038743380 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,18 % |
0,16 % |
0,75 % |
-0,80 % |
10,84 % |
28,01 % |
156,56 % |
EUR |
0,66 % |
0,60 % |
-1,37 % |
-0,85 % |
10,92 % |
21,26 % |
134,60 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží dosahovať maximálne výnosy v horizonte niekoľkých rokov tým, že investuje do vysoko kvalitných štátnych i podnikových dlhopisov denominovaných v hlavných svetových menách. Investície do dlhopisov na medzinárodných trhoch sa riadia vyhliadkami na ďalší vývoj úrokových sadzieb, ktoré vychádzajú z vlastných analýz. Podľa toho potom manažér vyberá také úročené cenné papiere, ktoré by mohli priniesť očakávané výnosy. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 8.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch