Základné údaje
ID fondu: |
PARLA |
Názov fondu: |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Latinská Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
614,610000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0075933415 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,93 % |
-6,07 % |
-10,87 % |
-25,22 % |
-30,49 % |
45,49 % |
235,67 % |
EUR |
-1,89 % |
-6,34 % |
-13,89 % |
-27,30 % |
-31,84 % |
35,49 % |
115,76 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond usiluje o strednodobé zvyšovanie hodnoty svojich aktív investovaním prevažnedo akcií a do na akcie viazaných inštrumentov spoločností pôsobiacich narozvíjajúcich sa trhoch Latinskej Ameriky. Pri výbere kvalitných stredných až veľkýchspoločností pôsobiacich na daných trhoch, ktoré sú vzhľadom k perspektíve svojichvýnosov podhodnotené, sa používajú privátne štúdie a dôkladné prieskumy.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
AMERICA MOVIL ADR L |
|
7,15 % |
ITAU UNIBANCO PN |
|
4,53 % |
CIA VALE DO RIO DOCE |
|
3,76 % |
PETROBRAS PETROLE |
|
3,65 % |
BANCO BRADESCO |
|
3,35 % |
ISHARES MSCI BRAZIL |
|
2,64 % |
GRUPO MEXICO B |
|
2,60 % |
WAL - MART MEXICO |
|
2,53 % |
ITAU UNIBANCO PREF |
|
2,50 % |