Online poistenie
Reklama
PARVEST FLEXIBLE ASSETS EUR
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
| ID fondu: | PARTRPEU |
| Názov fondu: | PARVEST FLEXIBLE ASSETS EUR |
| Kategória fondu: | Ostatné |
| NAV (den. mena na 1 pod.): | 108,150000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
| Denná zmena: | 0 % |
| Čisté aktíva (mil.): | N |
| Správca fondu: | BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: | 1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: | 100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: | 5 % |
| Vstupný poplatok MFC: | 5 % |
| Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): | 1,30% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 2% |
| ISIN Fondu: | LU0192444668 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
| EUR | 0,10 % | -1,13 % | -1,39 % | -1,14 % | -4,69 % | 9,75 % | 8,15 % |
| USD | 1,08 % | -0,84 % | 2,06 % | 1,68 % | -2,79 % | 17,85 % | 23,48 % |
Investičné ciele a politika fondu
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie | Sektor | Podiel na NAV |
| BNY MELLON GL-EURO | 10,45 % | |
| BLUEBAY FDS INV.GRA | 5,47 % | |
| STAND.LIFE INV.EUR.C | 5,25 % | |
| AXA IM FIIS US CORPO | 5,22 % | |
| MM GOVERNEMENT EU | 5,16 % | |
| LODH CONVERT.BD CL | 5,14 % | |
| CARDIF CONVERTIB.EU | 5,09 % | |
| MM ALKEN PAN EUROP | 4,26 % | |
| MM EDGEWOOD US EQ | 4,22 % | |
| MASTER TOP ECI 25 FD | 4,16 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia