Parvest Bond USD GOVERNMENT
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
ID fondu: | PARUDB |
Názov fondu: | Parvest Bond USD GOVERNMENT |
Kategória fondu: | dlhopisy - USD |
NAV (den. mena na 1 pod.): | 438,460000 USD |
Kurz NAV ku dňu: | 14. 2. 2014 |
Denná zmena: | 0 % |
Čisté aktíva (mil.): | N |
Správca fondu: | BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna redemácia: | 100 EUR |
Max. vstupný poplatok: | 5 % |
Vstupný poplatok MFC: | 3 % |
Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
Administr. poplatok (p.a.): | N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): | 1% |
ISIN Fondu: | LU0012182399 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
USD | 0 % | 0,65 % | 0,39 % | -2,50 % | 7,55 % | 11,04 % | 157,46 % |
EUR | -0,97 % | 0,35 % | -3,01 % | -5,20 % | 5,45 % | 3,41 % | 132,61 % |