Základné údaje
ID fondu: |
PARUS |
Názov fondu: |
PARVEST EQUITY USA |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
110,910000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0012181318 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,05 % |
-2,07 % |
8,88 % |
20,88 % |
28,07 % |
111,22 % |
355,11 % |
EUR |
-0,92 % |
-2,36 % |
5,20 % |
17,53 % |
25,58 % |
94,68 % |
311,58 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento fond usiluje o strednodobé zvýšenie hodnoty svojich aktív prostredníctvominvestícií prevažne do akcií a do na akcie viazaných inštrumentov americkýchspoločností. Výber akcií prebieha na základe kvantitatívneho modelu americkéhotrhu vyvinutého v rámci BNP Paribas Asset Management, ktorý podlieha kontrolesprávcovi fondu.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
AMGEN INC. |
|
2,37 % |
GILEAD SCIENCES INC. |
|
2,31 % |
GRAINGER WW INC |
|
2,22 % |
UNITED TECHNOLOGIES |
|
2,17 % |
OCCIDENTAL PETROLE. |
|
2,16 % |
TRANSOCEAN LTD |
|
2,14 % |
THERMO FISHER |
|
2,13 % |
ACE LTD |
|
2,13 % |
APOLLO GP A |
|
2,12 % |
I. B. M. |
|
2,12 % |