Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

PIO Euro Bond

Základné údaje

ID fondu: PIOEBF
Názov fondu: PIO Euro Bond
Kategória fondu: dlhopisy - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 9,200000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 46.95
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 22. 5. 2024

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 0,90%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0119391471

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,11 % 1,10 % 3,37 % 4,66 % 22,02 % 31,81 % 50,33 %
USD 0,87 % 1,39 % 6,99 % 7,65 % 24,44 % 41,53 % 68,64 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom tohoto Podfondu je dosahovať kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho s akýchkoľvek dlhopisov denominovaných v euro, s rôznymi dobami splatnosti a ktoré boli vydané európskymi vládnymi alebo korporátnymi emitentami.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Bundesrepub. Deutschland 4.7.2040 3,60 %
France (Govt Of) 25.10.2016 3,50 %
Republic Of Italy 1.11.2026 2,40 %
Belgium Kingdom 28.3.2015 2,10 %
Oekb Oest. Kontrollbank 15.9.2016 2,10 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Euro Bond
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.