Základné údaje
| ID fondu: |
PIOECBF |
| Názov fondu: |
PIO Euro Corporate Bond EUR |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
8,690000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
13.92 |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Vznik fondu: |
29. 11. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
2,50 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
2,50 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,80% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0133659622 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,12 % |
0,70 % |
3,21 % |
5,21 % |
22,39 % |
51,39 % |
46,54 % |
| USD |
-0,18 % |
-0,30 % |
6,34 % |
7,17 % |
22,35 % |
58,18 % |
62,71 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z podnikových dlhopisov investičného stupňa denominovaných v Euro. Dlhový cenný papier investičného stupňa má rating Standard and Poor?s, ktorý je vyšší než BB+ alebo ekvivalentný rating ktorejkoľvek inej medzinárodne uznávanej ratingovej organizácie, alebo, pokiaľ nemá rating, považuje sa za dlhový cenný papier zrovnateľnej kvality podľa uváženia Investičného manažéra (ďalej len dlhový cenný papier ?investičného stupňa?).
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Bundesrepub. Deutschland |
4.1.2019 |
4,60 % |
| Hsbc Bank PLC |
30.11.2016 |
2,10 % |
| Nomura Europe Finance NV |
9.12.2014 |
2,10 % |
| Banca Intesa Spa |
4.12.2012 |
1,90 % |
| Enel Finance Internation |
14.9.2022 |
1,90 % |
| National Australia Bank |
23.1.2015 |
1,90 % |
| Standard Chartered Bank |
3.2.2017 |
1,90 % |
| Telecom Italia Spa |
21.3.2013 |
1,90 % |
| Unicredito Italiano Spa |
27.4.2012 |
1,80 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia