Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

PIO Emering Europe and Mediterranen Equity EUR

Základné údaje

ID fondu: PIOEEEF
Názov fondu: PIO Emering Europe and Mediterranen Equity EUR
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa
NAV (den. mena na 1 pod.): 17,220000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 22. 1. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 200.93
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 18. 12. 2000

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0119336021

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,86 % -2,82 % -2,88 % -9,94 % -15,71 % 112,86 % 113,65 %
USD -1,16 % -3,79 % 0,07 % -8,25 % -15,74 % 122,40 % 137,21 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov vo východnej Európe. Aby boli vylúčené pochybnosti, definícia krajín východnej Európy zahŕňa Grécko a Turecko.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Lukoil 6,40 %
Rosneft Oil Co 5,10 %
Oao Gazprom 4,80 %
Surgutneftegaz 3,70 %
X 5 Retail Group NV 3,50 %
Tmk Oao 3,20 %
Richter Gedeon Nyrt 2,90 %
Novatek Oao 2,70 %
Mmc Norilsk Nickel 2,60 %
Comstar United Telesystems 2,60 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Emering Europe and Mediterranen Equity EUR
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.