Základné údaje
ID fondu: |
PIOEEEF |
Názov fondu: |
PIO Emering Europe and Mediterranen Equity EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
17,220000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
200.93 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
18. 12. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0119336021 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,86 % |
-2,82 % |
-2,88 % |
-9,94 % |
-15,71 % |
112,86 % |
113,65 % |
USD |
-1,16 % |
-3,79 % |
0,07 % |
-8,25 % |
-15,74 % |
122,40 % |
137,21 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov vo východnej Európe. Aby boli vylúčené pochybnosti, definícia krajín východnej Európy zahŕňa Grécko a Turecko.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Lukoil |
|
6,40 % |
Rosneft Oil Co |
|
5,10 % |
Oao Gazprom |
|
4,80 % |
Surgutneftegaz |
|
3,70 % |
X 5 Retail Group NV |
|
3,50 % |
Tmk Oao |
|
3,20 % |
Richter Gedeon Nyrt |
|
2,90 % |
Novatek Oao |
|
2,70 % |
Mmc Norilsk Nickel |
|
2,60 % |
Comstar United Telesystems |
|
2,60 % |