PIO European Equity Value
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
ID fondu: | PIOEEVF |
Názov fondu: | PIO European Equity Value |
Kategória fondu: | akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): | 94,330000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: | 22. 1. 2014 |
Denná zmena: | 0 % |
Čisté aktíva (mil.): | N |
Správca fondu: | Pioneer Investment Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna redemácia: | 100 EUR |
Max. vstupný poplatok: | 5 % |
Vstupný poplatok MFC: | 5 % |
Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
Administr. poplatok (p.a.): | 1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): | N |
ISIN Fondu: | LU0313647520 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
EUR | -0,43 % | 3,19 % | 14,06 % | 22,22 % | 28,67 % | 112,74 % | 88,66 % |
USD | -0,73 % | 2,17 % | 17,53 % | 24,51 % | 28,63 % | 122,28 % | 93,64 % |
Investičné ciele a politika fondu
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie | Sektor | Podiel na NAV |
Hsbc Holdings PLC | 6,90 % | |
Bp PLC | 6,70 % | |
Royal Dutch Shell PLC | 5,10 % | |
Vodafone Group PLC | 4,80 % | |
Banco Santander Central Hispano Sa | 4,60 % | |
Total Sa | 4,30 % | |
Sanofi-aventis | 3,50 % | |
Koninklijke Philips Electronics NV | 3 % | |
Bnp Paribas | 3 % | |
Allianz Se | 3 % |