Základné údaje
ID fondu: |
PIOEMBF |
Názov fondu: |
PIO Emerging Markets Bond USD |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
15,510000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
107.24 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
5. 2. 2002 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,20% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0132208249 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,06 % |
0,71 % |
2,38 % |
-0,26 % |
22,51 % |
155,10 % |
107,91 % |
EUR |
0,36 % |
1,72 % |
-0,64 % |
-2,09 % |
22,56 % |
144,15 % |
87,25 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohoto Podfondu je dosahovať kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z dlhových cenných papierov emitovaných krajinami, ktoré sa vo všeobecnosti radia medzi rozvíjajúce sa trhy. Okrem toho podfond môže tiež investovať do korporátnych a vládnych dlhopisov emitovaných vládami alebo spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek zemi s akýmkoľvek alebo žiadnym ratingom. Podfond môže investovať do dlhopisov a opčných listov (v rámci limitu 25%). Akcie a inštrumenty súvisiace s akciami môžu byť držané až do maximálnej výšky 5% z hodnoty čistých aktív podfondu. Podfond môže investovať do meny niektorého z členských štátov Medzinárodného menového fondu, ale prevažne bude investovať do mien členských štátov skupiny G8.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Petroleos De Venezuela Sa |
12.4.2017 |
3,40 % |
Ukraine Iss (Alfa Bank) |
30.7.2012 |
2,40 % |
Majapahit Holding Bv |
20.1.2020 |
2 % |
Renaissance Securities |
1.4.2011 |
2 % |
Jbs Sa |
|
1,70 % |
Republic Of Venezuela |
15.9.2027 |
1,70 % |
Bumi Capital Pte Ltd |
10.11.2016 |
1,50 % |
Nbt Finance Ltd |
29.5.2010 |
1,50 % |
Kazkommerts Intl Bv |
23.3.2011 |
1,40 % |