Základné údaje
ID fondu: |
PIOEMEFE |
Názov fondu: |
PIO Emerging Market Equity EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
6,670000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
239.93 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
18. 12. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0119365988 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,45 % |
-1,33 % |
2,77 % |
-9,99 % |
-19,44 % |
67,59 % |
84,76 % |
USD |
-0,74 % |
-2,31 % |
5,90 % |
-8,30 % |
-19,47 % |
75,10 % |
105,14 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v krajinách, ktoré sú všeobecne považované za rozvíjajúce sa trhy.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Samsung Electronics Co Ltd |
Energetika |
3,20 % |
Petroleo Brasileiro Sa |
|
2,70 % |
Cia Vale Do Rio Doce |
|
2,40 % |
Oao Gazprom |
|
1,80 % |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
1,60 % |
Indocement Tunggal Prakarsa Tb |
|
1,60 % |
Pt Astra International Tbk |
|
1,50 % |
Cia Brasileira De Distribuicao |
|
1,50 % |
Novatek Oao |
|
1,50 % |
Tsmc |
|
1,50 % |