Základné údaje
| ID fondu: |
PIOESB |
| Názov fondu: |
PIO Euro Strategic Bond EUR |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
89,260000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
142.73 |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Manažér fondu: |
Gregory Saichin |
| Vznik fondu: |
29. 10. 2004 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0190665769 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,03 % |
-0,77 % |
2,12 % |
3,39 % |
14,10 % |
151,65 % |
78,52 % |
| USD |
1,01 % |
0,04 % |
5,69 % |
6,34 % |
16,37 % |
170,22 % |
92,29 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohoto podfondu je maximalizovať celkový výnos prostredníctvom kombinácie výnosu a kapitálového zhodnotenia investovaním do diverzifikovaného portfólia dlžobných cenných papierov, vrátane cenných papierov s vysokým výnosom (pod investičným stupňom) ako aj do cenných papierov vládnych a podnikových emitentov na rozvíjajúcich sa trhoch. Podfond bude investovať, za normálnych okolností, najmenej dve tretiny svojho vlastného kapitálu do dlžobných cenných papierov a môže v súvislosti a v rámci obmedzení Článku 16 Manažérskych pravidiel investovať do derivačných nástrojov vrátane kúpnych opcií, opčných predajov, credit default swaps a iných oprávnených nástrojov.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Bundesrepub. Deutschland |
4.1.2015 |
5,50 % |
| Republic Of Italy |
1.8.2014 |
5,50 % |
| France (Govt Of) |
12.9.2011 |
3,60 % |
| Ceva Group PLC |
1.12.2016 |
2,60 % |
| Edcon Proprietary Ltd |
15.6.2014 |
2,60 % |
| Boats Invest Nether |
|
2,30 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia