Základné údaje
ID fondu: |
PIOTEPF |
Názov fondu: |
PIO Top European Players EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
6,810000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
27. 11. 2013 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
411.14 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
3. 7. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0119366952 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,44 % |
1,04 % |
7,08 % |
21,39 % |
42,47 % |
92,37 % |
56,19 % |
USD |
0,07 % |
-0,34 % |
12,51 % |
27,34 % |
47,35 % |
102,33 % |
73,80 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohto Podfondu je dosahovať strednodobé až dlhodobé kapitálové zhodnotenie investovaním minimálne dvoch tretín aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami súvisiacich cenných papierov emitovaných podnikmi so strednou a veľkou kapitalizáciou založenými, podnikajúcimi alebo získavajúcimi minimálne dve tretiny svojich výnosov z Európy. Tento Podfond nemá špecifické sektorové zameranie a investuje do širokej palety sektorov a priemyslových odvetví. Snaží sa navršovať svoju hodnotu investovaním do vybraných príležitostí identifikovaných Investičným manažérom ako príležitostí s vysokou príťažlivosťou založených na fundamentálnej hodnote spoločnosti.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Hsbc Holdings PLC |
|
4,90 % |
Fresenius Medical Care AG & Co |
|
4 % |
Bnp Paribas |
|
3,80 % |
Roche Holding AG |
|
3,80 % |
Bg Group PLC |
|
3,70 % |
Tesco PLC |
|
3,70 % |
Rio Tinto PLC |
|
3,70 % |
Unilever NV |
|
3,60 % |
National Grid PLC |
|
3,10 % |
Eutelsat Communications |
|
3 % |