Základné údaje
ID fondu: |
PIOUSHYCBF |
Názov fondu: |
PIO U.S. High Yield Corporate Bond USD |
Kategória fondu: |
dlhopisy - High Yield |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
11,600000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
27. 11. 2013 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
32.36 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Manažér fondu: |
Margaret Patel |
Vznik fondu: |
23. 5. 2033 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
2,50 % |
Vstupný poplatok MFC: |
2,50 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,35% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0132198770 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,17 % |
-0,17 % |
0,87 % |
9,43 % |
26,78 % |
134,34 % |
82,97 % |
EUR |
-0,68 % |
1,21 % |
-4 % |
4,32 % |
22,58 % |
122,81 % |
64,43 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohoto Podfondu je maximálne zvýšenie celkového výnosu prostredníctvom kombinácie výnosov a kapitálového zhodnotenia investovaním primárne do dlžobných cenných papierov s vysokým výnosom (pod investičným stupňom) a sekundárne do preferenčných akcií amerických emitentov. Minimálne 70% vlastného kapitálu Podfondu sa bude investovať do dlžobných cenných papierov s vysokým výnosom , ktoré boli vydané americkými emitentami. Až 30% vlastného kapitálu Podfondu sa môže investovať do cenných papierov kanadských emitentov a až 15% vlastného kapitálu do cenných papierov neamerických a nekanadských emitentov, vrátane dlžobných cenných papierov a kmeňových akcií podnikových emitentov a do dlžobných cenných papierov vládnych emitentov na rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa trhoch.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Nova Chemicals Corp |
|
2 % |
Forest City Enterprz |
|
2 % |
Novelis Inc |
|
1,70 % |
Tesoro Corp |
|
1,40 % |
*cawesco Internatnl |
|
1,40 % |
GEORGIA GULF CORP |
|
1,40 % |
Wesco Distribut |
|
1,30 % |
Gardner Denver Inc |
|
1,10 % |
Cincinnati Bell Inc |
|
1,10 % |
Omnicare Inc |
|
1 % |