Základné údaje
| ID fondu: |
RZBDL |
| Názov fondu: |
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - USD |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
153,780000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
Raiffeisen Capital Management |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
1 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
1 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0,50% |
| ISIN Fondu: |
AT0000785456 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0 % |
-0,02 % |
-0,10 % |
-0,19 % |
0,22 % |
3,89 % |
16,95 % |
| EUR |
-0,97 % |
-0,31 % |
-3,49 % |
-2,96 % |
-1,74 % |
-3,25 % |
1,81 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond investuje do nástrojov penažnéhotrhu a dlhopisov s krátkou (zostávajúcou)dobou splatnosti, ktoré sú prevažnedenominované v amerických dolároch.Pre investorov investujúcich v americkýchdolároch tak nevzniká žiadne menovériziko, obdobie investovania by preto malopredstavovat najmenej 5 rokov.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| US TREASURY 09-12 |
|
16,15 % |
| US TREASURY 08-11 |
|
13,25 % |
| US TREASURY 08-13 |
|
7,06 % |
| LDKRBK.BAD.W.ANL R.5119 05-10 |
|
2,35 % |
| HYP.BK.ESSEN OPF 05-10 |
|
2,27 % |
| JAPAN FINANCE 09-12 |
|
2,03 % |
| OESTERR.,REP 09-12 |
|
2,03 % |
| LAND NRW MTN.LSA DL 09-11 |
|
2 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia