Dnes je 29. marec 2024, Piatok

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent

Základné údaje

ID fondu: RZBEMR
Názov fondu: Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent
Kategória fondu: dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy
NAV (den. mena na 1 pod.): 191,500000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: Raiffeisen Capital Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 4 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 1,25%
ISIN Fondu: AT0000636758

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0,33 % -0,18 % 0,77 % -5,16 % 15,08 % 60,13 % 53,91 %
USD 1,31 % 0,11 % 4,30 % -2,46 % 17,36 % 71,95 % 76,81 %

Investičné ciele a politika fondu

Fond kladie tažisko na dlhopisy krajín,ktoré sa pokladajú za nové trhy(Emerging Markets). Patria k nim krajinyako napríklad Mexiko, Turecko, Brazília,Argentína, Cile, Kolumbia, ale aj krajiny zázijského kontinentu. Investicný revír sapritom rozprestiera prevažne v oblastištátnych, ale aj podnikových dlhopisov zrozvojových krajín denominovaných vtvrdej mene, ako aj v lokálnych menách.Fond využíva zabezpecenie vocikurzovým rizikám, je možný obmedzenýpodiel investícií v domácich menáchnových trhov (najviac do 20 % majetkufondu). Fond je vhodný pre investorov,ktorí chcú uložit svoje prostriedky naobdobie viac ako 8 rokov.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
RUSS. FOED. FRN. 00-30 4 %
BRAZIL 05-25 2 %
POLEN 09-19 1 %
PHILIPPINES 06-31 1 %
PHILIPPINES 03-1 1 %
PETRONAS CAP. REGS 09-19 1 %
LIBANON MTN 09-17 1 %
COLOMBIA 09-19 1 %
BRAZIL 06-37 1 %
BRAZIL 04-34 1 %


Súvisiace linky

Profil fondu EmergingMarkets-Rent
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.