Základné údaje
ID fondu: |
RZBRA |
Názov fondu: |
Raiffeisen-Russland-Aktien |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
76,570000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
20. 12. 2013 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
Raiffeisen Capital Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
2% |
ISIN Fondu: |
AT0000A07FS1 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
1,16 % |
-2,01 % |
7,59 % |
-1,97 % |
-17,25 % |
197,94 % |
-23,43 % |
USD |
0,63 % |
-1,08 % |
11,30 % |
1,06 % |
-14,05 % |
178,31 % |
-32,38 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investicný podielový fond investuje doakcií a akciám rovnocenných cennýchpapierov spolocností, ktoré majú svojesídlo alebo tažisko pôsobenia v Rusku anasledovníckych štátoch ZSSR (krajinySNŠ).
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Mobile Telesystems OJSC |
|
7,80 % |
Sberbank of Russian Federation |
|
6,89 % |
Lukoil OAO |
|
6,57 % |
Cherkizovo Group OJSC |
|
5,60 % |
Gazprom OAO |
|
5,47 % |
Vozrozhdenie Bank |
|
5,09 % |
Vimpel-Communications |
|
4,14 % |
Pharmstandard |
|
3,45 % |
Rosneft Oil Co |
|
3,31 % |
Raspadskaya |
|
2,83 % |