Základné údaje
ID fondu: |
AZRBE |
Názov fondu: |
Allianz RCM BRIC Equity - AT - EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
72,840000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg |
Vznik fondu: |
15. 6. 2007 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,75% |
ISIN Fondu: |
LU0293313325 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,29 % |
-0,22 % |
0,86 % |
-8,56 % |
-23,09 % |
- |
14,31 % |
USD |
-0,58 % |
-1,21 % |
3,92 % |
-6,85 % |
-23,12 % |
- |
12,61 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond sa zameriava na trhy s akciami v Brazílii, Rusku, Indii a Číne (štáty BRIC). Až jednu tretinu svojho majetku môže okrem toho investovať do akcií alebo podobných investícií mimo štátov BRIC. Investičným cieľom je v dlhodobom horizonte dosahovať kapitálový rast.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR |
|
4,94 % |
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD |
|
4,61 % |
GAZPROM OAO-SPON ADR |
|
4,45 % |
VALE SA-SP ADR |
|
4,16 % |
SBERBANK RF |
|
3,44 % |
CHINA LIFE INSURANCE CO-H |
|
3,12 % |
CHINA MOBILE LTD |
|
3,04 % |
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED |
|
2,82 % |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR |
|
2,27 % |
ROSNEFT OIL CO OAO-GDR REGS |
|
2,22 % |