Základné údaje
| ID fondu: |
AZREMM |
| Názov fondu: |
Allianz RCM Enhanced Money Market - AT - EUR |
| Kategória fondu: |
peňažné - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
108,760000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg |
| Vznik fondu: |
1. 10. 2008 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
2 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
0,50 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0,35% |
| ISIN Fondu: |
LU0293294277 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0 % |
0,02 % |
0 % |
0,10 % |
2,80 % |
- |
5,16 % |
| USD |
0,98 % |
0,31 % |
3,50 % |
2,96 % |
4,84 % |
- |
4,67 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond má dosahovať výnos na úrovni peňažného trhu s eurom. Okrem toho sa môže s cieľom doplnkových výnosov angažovať v súvislosti s cudzími menami. Po ďalšie sa môže samostatne angažovať v akciových, dlhopisových indexoch, v indexoch termínovaných obchodov s komoditami, s drahými kovmi a surovinami. Cena spätného odkúpenia fondu (vrátane medzitým zaplatených dividend a daní) by podľa možnosti nemala byť na konci mesiaca nižšia ako bola na začiatku mesiaca. Nemožno to však zaručiť.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| ERSTE GROUP BANK AG EMTN 2.250% |
|
7,92 % |
| FORTIS BANK NEDERLAND ZCP |
|
4,74 % |
| HELLENIC REPUBLIC 6,000% |
|
4,24 % |
| TREASURY 4.000% |
|
4,06 % |
| ANGLO IRISH BANK CORP EMTN 3.625% |
|
3,94 % |
| ALLIED IRISH BANKS PLC EMTn 2.125% |
|
3,88 % |
| MERRILL LYNCH SA EMTN FLOAT |
|
3,83 % |
| CYPRUS REPUBLIC GOVERMENT ECP |
|
3,82 % |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA .000% |
|
3,82 % |
| SANTANDER COMMERCIA ZCP |
|
3,81 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia