Dnes je 26. máj 2024, Nedeľa

Allianz RCM Enhanced Money Market - AT - EUR

Základné údaje

ID fondu: AZREMM
Názov fondu: Allianz RCM Enhanced Money Market - AT - EUR
Kategória fondu: peňažné - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 108,760000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg
Vznik fondu: 1. 10. 2008

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 2 %
Vstupný poplatok MFC: 0,50 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 0,35%
ISIN Fondu: LU0293294277

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % 0,02 % 0 % 0,10 % 2,80 % - 5,16 %
USD 0,98 % 0,31 % 3,50 % 2,96 % 4,84 % - 4,67 %

Investičné ciele a politika fondu

Fond má dosahovať výnos na úrovni peňažného trhu s eurom. Okrem toho sa môže s cieľom doplnkových výnosov angažovať v súvislosti s cudzími menami. Po ďalšie sa môže samostatne angažovať v akciových, dlhopisových indexoch, v indexoch termínovaných obchodov s komoditami, s drahými kovmi a surovinami. Cena spätného odkúpenia fondu (vrátane medzitým zaplatených dividend a daní) by podľa možnosti nemala byť na konci mesiaca nižšia ako bola na začiatku mesiaca. Nemožno to však zaručiť.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
ERSTE GROUP BANK AG EMTN 2.250% 7,92 %
FORTIS BANK NEDERLAND ZCP 4,74 %
HELLENIC REPUBLIC 6,000% 4,24 %
TREASURY 4.000% 4,06 %
ANGLO IRISH BANK CORP EMTN 3.625% 3,94 %
ALLIED IRISH BANKS PLC EMTn 2.125% 3,88 %
MERRILL LYNCH SA EMTN FLOAT 3,83 %
CYPRUS REPUBLIC GOVERMENT ECP 3,82 %
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA .000% 3,82 %
SANTANDER COMMERCIA ZCP 3,81 %


Súvisiace linky

Profil Fondu Allianz RCM Enhanced Short Term Euro - AT - EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.