Základné údaje
| ID fondu: |
AZROIN |
| Názov fondu: |
Allianz RCM Oriental Income - AT - USD |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
105,710000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg |
| Vznik fondu: |
3. 10. 2008 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,50% |
| ISIN Fondu: |
LU0348784397 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0,74 % |
-3,80 % |
9,45 % |
12,22 % |
16,04 % |
- |
54,46 % |
| EUR |
-0,23 % |
-4,08 % |
5,75 % |
9,11 % |
13,78 % |
- |
55,18 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond sa môže, po prvé angažovať v akciách, pričom tieto musia pochádzať minimálne na 80 % z podnikov z ázijsko-tichomorskej oblasti (Rusko a Turecko sa nepovažujú za ázijské krajiny). Po druhé, môže sa angažovať na dlhopisových trhoch. V mimoriadnej situácii môže byť majetok fondu úplne investovaný do akcií alebo dlhopisov. Investičným cieľom je v dlhodobom horizonte dosahovať kapitálový rast a priebežné výnosy.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| MITSUI & CO LTD |
|
4,60 % |
| NEWCREST MINING LIMITED |
|
2,81 % |
| KOREA EXCHANGE BANK |
|
2,81 % |
| MORI SEIKI CO LTD |
|
2,41 % |
| 1605 INPEX CORP |
|
2,39 % |
| TOYO TANSO CO LTD |
|
2,26 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC |
|
2,04 % |
| PETRONAS CAPITAL LTD REGS 7,000% 22.05.2012 |
|
2,02 % |
| EPISTAR CORP-GDR REGS |
|
2 % |
| KEPPEL CORP LTD |
|
1,93 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia