Základné údaje
ID fondu: |
CPIFGZ |
Názov fondu: |
P Invest Fond globálních značek |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
1,353400 CZK |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
939 |
Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
Manažér fondu: |
Patrik Hudec |
Vznik fondu: |
15. 11. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
4 % |
Vstupný poplatok MFC: |
4 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2,20% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
CZ0008471778 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
CZK |
0,06 % |
-2,77 % |
2,91 % |
13,50 % |
22,25 % |
97,87 % |
43,81 % |
EUR |
0,30 % |
-2,87 % |
-3,14 % |
5,01 % |
7,98 % |
110,23 % |
74,30 % |
USD |
1,29 % |
-2,58 % |
0,25 % |
8 % |
10,13 % |
125,74 % |
171,70 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond je vhodný pre dynamických investorov, ktorí hľadajú vysoký výnos a počítajú s príslušným rizikom a investičným horizontom 5-7 rokov. Fond výhradne investuje do akcií 100 firiem, ktoré disponujú najsilnejšími globálnymi značkami podľa rebríčku každoročne aktualizovnaého spoločnosťou Interbrand.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR |
Výroba motor. vozidIel (okr. motocyklOV), vyr. prÍvesov a návesov |
1,34 % |
THE WALT DISNEY CO |
Vydavateĺstvo, tlač, rozmnožoavanie nahraných nosičov |
1,33 % |
EXXON MOBIL |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
1,31 % |
EBAY |
Ostatné podnikateľské činnosti |
1,27 % |
MICROSOFT corp |
innosti v oblasti výpoctovej techniky |
1,27 % |
INDITEX |
Výroba odevov, spracovanie a barvenie kožušín |
1,26 % |
VIVENDI UNIVERZAL |
Ostatné činnosti |
1,25 % |
GENERAL ELEKTIC |
Ostatni podnikatelske cinnosti |
1,25 % |
PFIZER Inc. |
Výroba chem. Látok, prípravkov , liečiv a chem.vlákien |
1,23 % |
ACCENTURE LTD |
Ostatné činnosti |
1,22 % |