Základné údaje
| ID fondu: |
CPIFKD |
| Názov fondu: |
P Invest Fond korporátních dluhopisů |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
1,924500 CZK |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
1147 |
| Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
| Manažér fondu: |
Daniel Kukačka |
| Vznik fondu: |
15. 11. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
1 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
1 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
CZ0008471786 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| CZK |
0,03 % |
0,27 % |
1,84 % |
2,78 % |
15,63 % |
64,45 % |
74,83 % |
| EUR |
0,27 % |
0,17 % |
-4,15 % |
-4,91 % |
2,14 % |
74,72 % |
111,90 % |
| USD |
1,25 % |
0,46 % |
-0,79 % |
-2,20 % |
4,17 % |
87,61 % |
230,30 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond je vhodný pre stredne konzervatívnych investorov, ktorí hľadajú vyšší výnos, než aký ponúkajú štátne dlhopisy a počítajú s vyšším rizikom a investičným horizontom najmenej na dobu 3 rokov.Cieľom fondu je taká konštrukcia portfólia, aby sa v strednodobom horizonte poskytoval vyšší výnos v porovnaní s priemerom dlhopisových fondov pri rôznych scénaroch vývoja úrokovcýh sadzieb.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| ASTANA-FINANCE 7 5/8 02/09 |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
5,80 % |
| TEMIR 9 1/4 03/09 |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
5,60 % |
| SD 6,55 05/10/11 |
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie |
5 % |
| CHAODA MOD AGRI 7,74 |
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisejúce činnosti |
4,80 % |
| ALFA MTN 7,875 10/10/09 |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
4,20 % |
| TNK-BP-FINANCE 6,875 18/7/2011 |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
4,10 % |
| absolut bank 9,125 30/3/2010 |
|
3,80 % |
| KAZAKHGOLD 9,375 6/11/2013 |
ažba a úprava ostatných nerastných surovín |
3,60 % |
| KAZAN ORGSINTEZ KZOSTU |
|
3,30 % |
| SHIMAO FLOAT 11 |
|
3,20 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia