Základné údaje
| ID fondu: |
CPIFNA |
| Názov fondu: |
P Invest Fond nemovitostních akcií |
| Kategória fondu: |
Ostatné |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
0,640300 CZK |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
627 |
| Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
| Manažér fondu: |
Martin Pecka |
| Vznik fondu: |
1. 8. 2006 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
2,20% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
CZ0008472370 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| CZK |
0,28 % |
1,80 % |
3,36 % |
0,95 % |
-1,20 % |
79,26 % |
-35,97 % |
| EUR |
0,53 % |
1,70 % |
-2,72 % |
-6,61 % |
-12,73 % |
90,45 % |
-33,42 % |
| USD |
1,51 % |
1,99 % |
0,69 % |
-3,94 % |
-11 % |
104,51 % |
-28,53 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond sa zameriava na spoločnosti operujúce na realitnom trhu, ponúkajúcich pravidelnú výplatu dividend a stabilný výnos pri súčanosnom zachovaní nižšej miery rizika a ďalej na spoločnsoti u nich vďaka vyššej predifikovateľnosti a stabilite ich ziskov nedochádza k významnym negatívnym prekvapeniam, tak aby korelácia takéhoto portfólia ponúkala priaznivý diverzifikačný efekt v kombinácií s akciami a dlhopismi.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
6,40 % |
| IMMOEAST AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
6,40 % |
| CA IMMO INTERNATIONAL AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
5,60 % |
| UNIBAIL |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
4,60 % |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
4,40 % |
| SPARKASSEN IMMOBILIEN AG |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
4,30 % |
| IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
4 % |
| VIVENDI UNIVERZAL |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
3,70 % |
| ISHARES COHEN AND STEERS RLTY |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
3,40 % |
| CORIO NV |
innosti v oblasti nehnuteľnosti |
3,30 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia