Dnes je 17. máj 2021, Pondelok

P Invest Fond nemovitostních akcií

Základné údaje

ID fondu: CPIFNA
Názov fondu: P Invest Fond nemovitostních akcií
Kategória fondu: Ostatné
NAV (den. mena na 1 pod.): 0,640300 CZK
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 627
Správca fondu: P INVEST investiční společnost, .a.s,
Manažér fondu: Martin Pecka
Vznik fondu: 1. 8. 2006

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 2,20%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: CZ0008472370

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
CZK 0,28 % 1,80 % 3,36 % 0,95 % -1,20 % 79,26 % -35,97 %
EUR 0,53 % 1,70 % -2,72 % -6,61 % -12,73 % 90,45 % -33,42 %
USD 1,51 % 1,99 % 0,69 % -3,94 % -11 % 104,51 % -28,53 %

Investičné ciele a politika fondu

Fond sa zameriava na spoločnosti operujúce na realitnom trhu, ponúkajúcich pravidelnú výplatu dividend a stabilný výnos pri súčanosnom zachovaní nižšej miery rizika a ďalej na spoločnsoti u nich vďaka vyššej predifikovateľnosti a stabilite ich ziskov nedochádza k významnym negatívnym prekvapeniam, tak aby korelácia takéhoto portfólia ponúkala priaznivý diverzifikačný efekt v kombinácií s akciami a dlhopismi.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG innosti v oblasti nehnuteľnosti 6,40 %
IMMOEAST AG innosti v oblasti nehnuteľnosti 6,40 %
CA IMMO INTERNATIONAL AG innosti v oblasti nehnuteľnosti 5,60 %
UNIBAIL innosti v oblasti nehnuteľnosti 4,60 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG innosti v oblasti nehnuteľnosti 4,40 %
SPARKASSEN IMMOBILIEN AG innosti v oblasti nehnuteľnosti 4,30 %
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE innosti v oblasti nehnuteľnosti 4 %
VIVENDI UNIVERZAL innosti v oblasti nehnuteľnosti 3,70 %
ISHARES COHEN AND STEERS RLTY Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania 3,40 %
CORIO NV innosti v oblasti nehnuteľnosti 3,30 %


Súvisiace linky

http://www.cpinvest.cz/obsah.php?stranka=524
Rozhovor s analytikom ČP INVEST Milanom Tomáškom
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.