Základné údaje
| ID fondu: |
CPIFPT |
| Názov fondu: |
P Invest Fond peněžního trhu |
| Kategória fondu: |
peňažné - Rozvíjajúce sa trhy |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
1,255700 CZK |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
739 |
| Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
| Manažér fondu: |
Martin Pecka |
| Vznik fondu: |
1. 1. 2002 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
0,50 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
0,50 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,50% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
7,70E+11 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| CZK |
0,02 % |
0,13 % |
0,80 % |
1,11 % |
4,62 % |
9,43 % |
25,57 % |
| EUR |
0,26 % |
0,03 % |
-5,13 % |
-6,45 % |
-7,58 % |
16,27 % |
51,89 % |
| USD |
1,24 % |
0,32 % |
-1,80 % |
-3,79 % |
-5,75 % |
24,85 % |
136,76 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond je určený pre najkonzeratívnejších investorov, ktorí preferujú bezpečie vkladu a krátke termíny a uspokoja sa s menším výnosom. Ten však obvykle prekonáva infláciu a v krátkom čase i výnosy z termínovaných vkladov. Výnosy fondu pochádzajú prevažne z termínovaných vkladov u dôveryhodných bánk, štátnych pokladničných poukážok a bonitných dlhopisov s nízkym úrokovým rizikom.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| SPP 39T 4 mld 16/05 |
|
8 % |
| RWE Float 2,99 22/4/2009 |
|
5,40 % |
| EZ CO 0,0 26/01/09 |
Výroba a rozvod elektriny, plynu |
5,30 % |
| ESKÁ SPOŘITELNA Float 16/05/15 |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
4,40 % |
| SD 4,1 04/11/11 |
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie |
4,20 % |
| SPP 26T 5mld 28/03 |
|
4 % |
| VTB 6,875 12/11/08 |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
3,50 % |
| SD 2,55 18/10/2010 |
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie |
3,40 % |
| SD 2,3 26/09/08 |
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie |
3,40 % |
| SD 3,25 27/11/2009 |
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie |
3,40 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia