Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

P Invest Fond peněžního trhu

Základné údaje

ID fondu: CPIFPT
Názov fondu: P Invest Fond peněžního trhu
Kategória fondu: peňažné - Rozvíjajúce sa trhy
NAV (den. mena na 1 pod.): 1,255700 CZK
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 739
Správca fondu: P INVEST investiční společnost, .a.s,
Manažér fondu: Martin Pecka
Vznik fondu: 1. 1. 2002

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 0,50 %
Vstupný poplatok MFC: 0,50 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 0,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: 7,70E+11

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
CZK 0,02 % 0,13 % 0,80 % 1,11 % 4,62 % 9,43 % 25,57 %
EUR 0,26 % 0,03 % -5,13 % -6,45 % -7,58 % 16,27 % 51,89 %
USD 1,24 % 0,32 % -1,80 % -3,79 % -5,75 % 24,85 % 136,76 %

Investičné ciele a politika fondu

Fond je určený pre najkonzeratívnejších investorov, ktorí preferujú bezpečie vkladu a krátke termíny a uspokoja sa s menším výnosom. Ten však obvykle prekonáva infláciu a v krátkom čase i výnosy z termínovaných vkladov. Výnosy fondu pochádzajú prevažne z termínovaných vkladov u dôveryhodných bánk, štátnych pokladničných poukážok a bonitných dlhopisov s nízkym úrokovým rizikom.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
SPP 39T 4 mld 16/05 8 %
RWE Float 2,99 22/4/2009 5,40 %
EZ CO 0,0 26/01/09 Výroba a rozvod elektriny, plynu 5,30 %
ESKÁ SPOŘITELNA Float 16/05/15 Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania 4,40 %
SD 4,1 04/11/11 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 4,20 %
SPP 26T 5mld 28/03 4 %
VTB 6,875 12/11/08 Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania 3,50 %
SD 2,55 18/10/2010 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3,40 %
SD 2,3 26/09/08 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3,40 %
SD 3,25 27/11/2009 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3,40 %


Súvisiace linky

http://www.cpinvest.cz/obsah.php?stranka=30
Rozhovor s analytikom ČP INVEST Milanom Tomáškom
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.