Základné údaje
ID fondu: |
CPIFREP |
Názov fondu: |
P Invest Fond ropného a energetického průmyslu |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Energie |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
1,236100 CZK |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
1034 |
Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
Manažér fondu: |
Martin Pecka |
Vznik fondu: |
1. 1. 2002 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
4 % |
Vstupný poplatok MFC: |
4 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2,20% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
CZ0008472370 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
CZK |
-0,31 % |
-2,99 % |
2,36 % |
5,20 % |
-7,26 % |
21,64 % |
23,61 % |
EUR |
-0,06 % |
-3,09 % |
-3,66 % |
-2,67 % |
-18,08 % |
29,24 % |
49,52 % |
USD |
0,92 % |
-2,80 % |
-0,29 % |
0,10 % |
-16,45 % |
38,78 % |
133,07 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podielnici tohoto odvetvovo profilovaného fondu sa podiaľajú na ziskoch starostlivo vybraných firiem z oblasti ťažby, spracovania, dopravy a predaja ropy a taktiež z energetiky. Kombinácia ropného a energetického priemyslu je výhodná z hľadiska ich rozdielnej reakcie na ekonomické zmeny.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
EXXON MOBIL CORPORATION |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
5,30 % |
TotalFinaElf S.A. |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
4,90 % |
ENI SPA |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
4 % |
UTILITIES SELEKT SEKTOR SPDR |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
3,80 % |
ISHARES DJ US ENERGY SEKTOR |
|
3,80 % |
E.ON AG |
Výroba a rozvod elektriny, plynu |
3,50 % |
Gdf Suez |
Výroba a rozvod elektriny, plynu |
3,30 % |
CHEVROMTEXACO COPR |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
3,20 % |
GAZPROM-SPON |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
2,90 % |
CONOCOPHILIPS |
ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu |
2,80 % |