Dnes je 29. marec 2024, Piatok

P Invest Fond ropného a energetického průmyslu

Základné údaje

ID fondu: CPIFREP
Názov fondu: P Invest Fond ropného a energetického průmyslu
Kategória fondu: akciové - sektorové - Energie
NAV (den. mena na 1 pod.): 1,236100 CZK
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 1034
Správca fondu: P INVEST investiční společnost, .a.s,
Manažér fondu: Martin Pecka
Vznik fondu: 1. 1. 2002

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 4 %
Vstupný poplatok MFC: 4 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 2,20%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: CZ0008472370

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
CZK -0,31 % -2,99 % 2,36 % 5,20 % -7,26 % 21,64 % 23,61 %
EUR -0,06 % -3,09 % -3,66 % -2,67 % -18,08 % 29,24 % 49,52 %
USD 0,92 % -2,80 % -0,29 % 0,10 % -16,45 % 38,78 % 133,07 %

Investičné ciele a politika fondu

Podielnici tohoto odvetvovo profilovaného fondu sa podiaľajú na ziskoch starostlivo vybraných firiem z oblasti ťažby, spracovania, dopravy a predaja ropy a taktiež z energetiky. Kombinácia ropného a energetického priemyslu je výhodná z hľadiska ich rozdielnej reakcie na ekonomické zmeny.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
EXXON MOBIL CORPORATION ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu 5,30 %
TotalFinaElf S.A. ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu 4,90 %
ENI SPA ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu 4 %
UTILITIES SELEKT SEKTOR SPDR Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania 3,80 %
ISHARES DJ US ENERGY SEKTOR 3,80 %
E.ON AG Výroba a rozvod elektriny, plynu 3,50 %
Gdf Suez Výroba a rozvod elektriny, plynu 3,30 %
CHEVROMTEXACO COPR ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu 3,20 %
GAZPROM-SPON ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu 2,90 %
CONOCOPHILIPS ažba ropy, zemného plynu a súv. činnosti okrem prieskumu 2,80 %


Súvisiace linky

http://www.cpinvest.cz/obsah.php?stranka=34
Rozhovor s analytikom ČP INVEST Milanom Tomáškom
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.