Základné údaje
| ID fondu: |
CPIFZ |
| Názov fondu: |
P Invest Fond zlatý |
| Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Materiály |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
0,745100 CZK |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
275 |
| Správca fondu: |
P INVEST investiční společnost, .a.s, |
| Manažér fondu: |
Milan Tomášek |
| Vznik fondu: |
1. 5. 2006 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
3% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
CZ0008472370 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| CZK |
1,44 % |
6,63 % |
-3,61 % |
-32,26 % |
-41,28 % |
-16,63 % |
-25,49 % |
| EUR |
1,69 % |
6,52 % |
-9,28 % |
-37,33 % |
-48,13 % |
-11,42 % |
-22,70 % |
| USD |
2,69 % |
6,83 % |
-6,10 % |
-35,54 % |
-47,10 % |
-4,88 % |
-14,65 % |
Investičné ciele a politika fondu
Zlatý fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uložnie svojich prostriedkov minimálne na 5-7 rokov očakávajú za to vyššiu mieru výnosti. Podielnici Zlatého fondu profitujú predovšetkým na výnose zlata, striebra , drahých kovov, poľnohospodárskych komodít a akcií firiem ťažiacich zlato a striebro.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| SPDR GOLD TRUST |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
15,50 % |
| ISHARES SILVER TRUST |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
12,20 % |
| SOC GEN ACCEPT |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
7 % |
| ISHARES COMEX GOLD TRUST |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
6,70 % |
| SOCGENO |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
4,90 % |
| POWERSHARES DB AGRICULTURE F |
Finanč. sprostredkovanie okrem poisť. a dôchod. Financovania |
4,20 % |
| KINROSS GOLD CORP |
ažba a úprava ostatných nerastných surovín |
4 % |
| GOLDCORP INC |
ažba a úprava ostatných nerastných surovín |
3,60 % |
| NEWMONT MINING CORP |
ažba a úprava ostatnýchrúd |
3,40 % |
| BARRICK GOLD CORP |
ažba a úprava ostatných nerastných surovín |
3,20 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia