Základné údaje
ID fondu: |
FTAGF |
Názov fondu: |
Templeton Asian Growth Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
31,330000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
8481.08 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Mark Mobius |
Vznik fondu: |
14. 5. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0128522157 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,60 % |
-4,54 % |
-6,73 % |
-14,66 % |
-7,99 % |
131,39 % |
179,48 % |
EUR |
-1,57 % |
-4,82 % |
-9,89 % |
-17,02 % |
-9,78 % |
115,49 % |
159,47 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa bude Fond snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov subjektov zaregistrovaných alebo vykonávajúcich hlavnú podnikateľskú činnosť v ázijskej oblasti. Fond môže tiež investovať do majetkových cenných papierov, ktoré sú kótované na uznávaných burzách cenných papierov a kapitálových trhoch ázijskej oblasti, okrem Austrálie, Nového Zélandu a Japonska. Ázijský región zahŕňa, ale neobmedzuje sa na tieto krajiny: Hongkong, India, Indonézia, Kórea, Malajzia, Čínska ľudová republika, Pakistan, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Tchaj-wan a Thajsko. Za normálnych trhových podmienok bude Fond investovať do kmeňových akcií. Keďže je však pravdepodobnejšie, že investičný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom flexibilnej a prispôsobivej investičnej politiky, Fond môže vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov prevoditeľných cenných papierov vrátane cenných papierov s pevným výnosom. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
SESA GOA LTD |
|
6,19 % |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD |
|
5,39 % |
PTT PUBLIC CO LTD |
|
4,73 % |
DENWAY MOTORS LTD |
|
4,69 % |
P T ASTRA INTERNATIONAL TBK |
|
4,40 % |
SK ENERGY CO LTD |
|
4,04 % |
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD |
|
3,97 % |
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD |
|
3,90 % |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD |
|
3,85 % |
SIAM COMMERCIAL BANK |
|
3,70 % |