Základné údaje
| ID fondu: |
FTBRICF |
| Názov fondu: |
Templeton BRIC Fund EUR |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
12,330000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
2782.58 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Mark Mobius |
| Vznik fondu: |
25. 10. 2005 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,60% |
| ISIN Fondu: |
LU0229946628 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,08 % |
-3,07 % |
-2,68 % |
-14,02 % |
-28,40 % |
36,54 % |
23,30 % |
| USD |
1,06 % |
-2,78 % |
0,73 % |
-11,57 % |
-26,97 % |
46,62 % |
41,50 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond bude investovať predovšetkým do majetkových cenných papierov spoločností (i) založených podľa práva krajiny, v ktorej majú svoje hlavné sídlo - Brazília, Rusko, India a Čína, vrátane Hongkongu a Tchaj-wanu („BRIC“) alebo (ii), ktorých hlavná časť príjmov alebo ziskov pochádza z ekonomík krajín BRIC, alebo ktoré majú hlavnú časť aktív v ekonomikách krajín BRIC. Keďže je však pravdepodobnejšie, že investičný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom flexibilnej a prispôsobivej investičnej politiky, Fond môže vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov prevoditeľných cenných papierov vrátane dlhových cenných papierov a cenných papierov s pevných výnosom a do nástrojov peňažného trhu. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| VALE SA |
|
7,87 % |
| PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) |
|
7,17 % |
| YANZHOU COAL MINING CO LTD |
|
4,67 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA |
|
4,63 % |
| PETROCHINA CO LTD |
|
4,20 % |
| GAZPROM |
|
3,84 % |
| BANCO BRADESCO SA |
|
3,80 % |
| LUKOIL HOLDINGS |
|
3,31 % |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD |
|
3,22 % |
| MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK NICKEL |
|
2,95 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia