Dnes je 29. marec 2024, Piatok

Templeton Eastern Europe Fund

Základné údaje

ID fondu: FTEEF
Názov fondu: Templeton Eastern Europe Fund
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa
NAV (den. mena na 1 pod.): 20,210000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 691.23
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Mark Mobius
Vznik fondu: 10. 11. 1997

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 1,60%
ISIN Fondu: LU0078277505

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,10 % -4,04 % -6 % -11,67 % -36,04 % 73,33 % 18,67 %
USD 0,88 % -3,76 % -2,71 % -9,15 % -34,77 % 86,12 % 28,05 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do kótovaných majetkových cenných papierov emitentov, ktorí sú založení, alebo ktorí vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v krajinách východnej Európy ako aj v nových nezávislých štátoch, napr. v krajinách v Európe a Ázii, ktoré boli v minulosti pod vplyvom Sovietskeho zväzu („Región“). Fond môže tiež investovať do cenných papierov vydaných vládami vyššie uvedených krajín a do privatizačných certifikátov spoločností, ktoré sa nachádzajú alebo vykonávajú svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v Regióne. Do východnej Európy patria tieto krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko a Turecko. Nové nezávislé štáty, ktoré boli predtým súčasťou Sovietskeho zväzu, okrem Ruska samotného zahrňujú: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Estónsko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina a Uzbekistan. Investičný manažér predpokladá, že Fond bude investovať predovšetkým do spoločností (i) ktoré majú hlavný trh majetkových cenných papierov, ak sú kótované, v Regióne alebo (ii), ktorých najmenej 50% príjmov alebo ziskov pochádza z tovarov vyrobených alebo predaných v Regióne, investícií uskutočnených v Regióne alebo poskytnutých služieb v Regióne, alebo ktorých minimálne 50% aktív sa nachádza v Regióne. Fond bude investovať predovšetkým do verejne obchodovaných majetkových cenných papierov. Prednosť budú mať krajiny s fungujúcou burzou cenných papierov, ktoré povoľujú zahraničné investície, a ku ktorým poskytujú primerané zabezpečovacie opatrenia. Základnou menou Fondu je euro. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
TURKIYE VAKIFLAR 7,37 %
EGIS NYRT 6,77 %
CTC MEDIA INC 6,66 %
OTP BANK 6,41 %
KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION 5,38 %
LUKOIL HOLDINGS 5,23 %
RUSHYDRO 4,65 %
GAZPROM 4,34 %
TURKIYE IS BANKASI AS 3,81 %
SBERBANK RF 3,44 %


Súvisiace linky

Profil fondu Templeton Eastern Europe Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04ARK
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.