Základné údaje
ID fondu: |
FTEEF |
Názov fondu: |
Templeton Eastern Europe Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
20,210000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
691.23 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Mark Mobius |
Vznik fondu: |
10. 11. 1997 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,60% |
ISIN Fondu: |
LU0078277505 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,10 % |
-4,04 % |
-6 % |
-11,67 % |
-36,04 % |
73,33 % |
18,67 % |
USD |
0,88 % |
-3,76 % |
-2,71 % |
-9,15 % |
-34,77 % |
86,12 % |
28,05 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do kótovaných majetkových cenných papierov emitentov, ktorí sú založení, alebo ktorí vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v krajinách východnej Európy ako aj v nových nezávislých štátoch, napr. v krajinách v Európe a Ázii, ktoré boli v minulosti pod vplyvom Sovietskeho zväzu („Región“). Fond môže tiež investovať do cenných papierov vydaných vládami vyššie uvedených krajín a do privatizačných certifikátov spoločností, ktoré sa nachádzajú alebo vykonávajú svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v Regióne. Do východnej Európy patria tieto krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko a Turecko. Nové nezávislé štáty, ktoré boli predtým súčasťou Sovietskeho zväzu, okrem Ruska samotného zahrňujú: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Estónsko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina a Uzbekistan. Investičný manažér predpokladá, že Fond bude investovať predovšetkým do spoločností (i) ktoré majú hlavný trh majetkových cenných papierov, ak sú kótované, v Regióne alebo (ii), ktorých najmenej 50% príjmov alebo ziskov pochádza z tovarov vyrobených alebo predaných v Regióne, investícií uskutočnených v Regióne alebo poskytnutých služieb v Regióne, alebo ktorých minimálne 50% aktív sa nachádza v Regióne. Fond bude investovať predovšetkým do verejne obchodovaných majetkových cenných papierov. Prednosť budú mať krajiny s fungujúcou burzou cenných papierov, ktoré povoľujú zahraničné investície, a ku ktorým poskytujú primerané zabezpečovacie opatrenia. Základnou menou Fondu je euro. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
TURKIYE VAKIFLAR |
|
7,37 % |
EGIS NYRT |
|
6,77 % |
CTC MEDIA INC |
|
6,66 % |
OTP BANK |
|
6,41 % |
KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION |
|
5,38 % |
LUKOIL HOLDINGS |
|
5,23 % |
RUSHYDRO |
|
4,65 % |
GAZPROM |
|
4,34 % |
TURKIYE IS BANKASI AS |
|
3,81 % |
SBERBANK RF |
|
3,44 % |