Základné údaje
ID fondu: |
FTEGF |
Názov fondu: |
Franklin European Growth Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
14,250000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
195.4 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Edwin Lugo |
Vznik fondu: |
29. 12. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0122612848 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,07 % |
-2,33 % |
1,71 % |
18,36 % |
42,07 % |
144,43 % |
142,76 % |
USD |
1,05 % |
-2,04 % |
5,28 % |
21,73 % |
44,90 % |
162,46 % |
161,94 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond sa bude snažiť dosiahnuť svoj investičný cieľ investovaním nie menej ako polovice svojich celkových aktív do portfólia kótovaných majetkových cenných papierov alebo cenných papierov týkajúcich sa akcií, ktoré sa považujú za prevoditeľné cenné papiere, vrátane opčných listov a konvertibilných cenných papierov. Najmenej dve tretiny čistých aktív Fondu budú investované do prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami alebo vládami alebo štátnymi orgánmi, ktoré sú zaregistrované alebo vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť v rôznych európskych krajinách vrátane Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Islandu, Írska, Talianska, Luxemburska, Holandska, Nórska, Poľska, Portugalska, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Turecka a Veľkej Británie.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
NEOPOST SA |
|
5,35 % |
CARPETRIGHT PLC |
|
4,89 % |
EXPERIAN PLC |
|
4,80 % |
RHJ INTERNATIONAL |
|
4,65 % |
ROTORK PLC |
|
4,42 % |
HOMESERVE |
|
4,37 % |
CTS EVENTIM |
|
4,16 % |
LANCASHIRE HOLDINGS LTD |
|
3,99 % |
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG |
|
3,86 % |
PADDY POWER PLC |
|
3,83 % |