Základné údaje
| ID fondu: |
FTELRF |
| Názov fondu: |
Templeton Euro Liquid Reserve Fund |
| Kategória fondu: |
peňažné - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
5,610000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
96.66 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
David Zahn |
| Vznik fondu: |
14. 5. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
0,20 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
0,20 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0128517660 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0 % |
0 % |
-0,18 % |
-0,36 % |
0,54 % |
3,89 % |
10,22 % |
| USD |
0,98 % |
0,29 % |
3,32 % |
2,49 % |
2,53 % |
11,56 % |
18,92 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť Akcionárom príležitosť investovať do portfólia vysoko kvalitných cenných papierov a do nástrojov peňažného trhu denominovaných predovšetkým v eurách alebo zabezpečených v eurách z dôvodu vyhnutiu sa menovému riziku. Fond bude pozostávať hlavne z prevoditeľných cenných papierov, ktoré sú vydané alebo zabezpečené vládami akejkoľvek krajiny kdekoľvek na svete a do oprávnených cenných papierov spoločností akejkoľvek krajiny. Portfólio bude investované tak, aby priemerná zostávajúca splatnosť všetkých cenných papierov a nástrojov, ktoré sú zahrnutú v portfóliu Fondu nepresahovala dvanásť mesiacov. Za účelom výpočtu zostávajúcej splatnosti každého jednotlivého cenného papiera alebo nástroja budú vzaté do úvahy finančné nástroje s nimi spojené. Pri cenných papieroch alebo nástrojoch, ktorých doba vydania umožňuje zmenu ich úrokových sadzieb vzhľadom na trhové podmienky, bude za zostávajúcu dobu splatnosti považovaná doba do úpravy sadzby. Základnou menou Fondu je euro.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Bank of Scotland PLC, senior note, FRN, .732%, 3/29/10 |
|
3,11 % |
| Deutsche Bank AG, senior note, FRN, .882%, 10/18/10 |
|
3,11 % |
| JPMorgan Chase & Co., FRN, 6/1/2010, .893%, 6/01/10 |
|
3,10 % |
| HSBC Finance Corp., unsecured, FRN, .914%, 9/14/10 |
|
3,10 % |
| UniCredit SpA, FRN, 4.061%, 4/05/11 |
|
3,09 % |
| GE Capital Euro Funding, senior note, FRN, .525%, 7/01/11 |
|
3,08 % |
| U.S. Treasury Bill, 7/16/10 |
|
3,05 % |
| Ulster Bank Finance PLC, senior note, FRN, .797%, 3/29/11 |
|
3,02 % |
| Rabobank Nederland, senior note, 3.25%, 6/25/ 10 |
|
2,78 % |
| Bank Nederlandse Gemeenten, 3/03/10 |
|
2,59 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia