Základné údaje
| ID fondu: |
FTEMF |
| Názov fondu: |
Templeton Emerging Markets Fund |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
34,340000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
1207.6 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Mark Mobius |
| Vznik fondu: |
14. 5. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0128522744 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,49 % |
-5,24 % |
-3,08 % |
-11,99 % |
-9,77 % |
80,45 % |
86,73 % |
| EUR |
-1,46 % |
-5,52 % |
-6,36 % |
-14,43 % |
-11,53 % |
68,05 % |
73,36 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a dodatočne do dlhových obligácií vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované alebo ktoré vykonajú hlavnú podnikateľskú činnosť v rozvojových alebo rozvíjajúcich sa krajinách či vládami týchto krajín. Fond môže tiež investovať do takých spoločností, ktorých podstatná časť príjmov a ziskov pochádza z rozvíjajúcich sa ekonomík, alebo ktoré majú podstatnú časť svojich aktív v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Fond môže tiež investovať do majetkových a dlhových cenných papierov emitentov, ktorí sú spojení s aktívami alebo menami rozvíjajúcich sa krajín. Fond bude investovať predovšetkým do kmeňových akcií. Keďže je však pravdepodobnejšie, že investičný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom flexibilnej a prispôsobivej investičnej politiky, Fond môže vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov cenných papierov, ako sú prioritné akcie, cenné papiere konvertibilné za kmeňové akcie a vládne a firemné dlhové obligácie, ktoré sú alebo nie sú denominované v amerických dolároch. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Vale (ADR) |
|
5 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. (ADR) |
|
4,34 % |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD |
|
3,58 % |
| Gazprom |
|
3,28 % |
| SESA GOA LTD |
|
3,25 % |
| LUKOIL HOLDINGS |
|
2,79 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA |
|
2,64 % |
| CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (AMBEV) |
|
2,46 % |
| PETROCHINA CO LTD |
|
2,43 % |
| MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK NICKEL |
|
2,42 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia