Dnes je 4. júl 2020, Sobota

Franklin U.S. Equity Fund USD

Základné údaje

ID fondu: FTEUSQF
Názov fondu: Franklin U.S. Equity Fund USD
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika
NAV (den. mena na 1 pod.): 20,940000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 639.29
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Kent Shepherd
Vznik fondu: 1. 7. 1999

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0098860363

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,24 % -1,83 % 5,65 % 16,53 % 25,31 % 95,88 % 57,68 %
EUR -0,73 % -2,11 % 2,07 % 13,30 % 22,87 % 82,42 % 46,39 %

Investičné ciele a politika fondu

Základným investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Investičná stratégia Fondu predstavuje investovanie predovšetkým do amerických majetkových cenných papierov, vrátane kmeňových a prioritných akcií alebo cenných papierov konvertibilných za kmeňové akcie ako aj do amerických vkladových listov a akcií, ktorými sú tieto listy podložené, a ktoré sú kótované na hlavných amerických burzách cenných papierov. Investičný manažér uskutoční dôkladný, základný prieskum zdola nahor na výber jednotlivých cenných papierov, o ktorých je presvedčený, že predstavujú vysoký výnos vyplývajúci z vysokého rizika a berie do úvahy ich budúci rast a posúdenie ocenenia. Táto stratégia sa použije diverzifikovaným spôsobom a umožní Investičnému manažérovi vyhľadávať vo všetkých oblastiach americkej burzy cenných papierov, vrátane akejkoľvek veľkosti trhovej kapitalizácie, sektora alebo odvetvia. Dodatočne môže Fond využiť zabezpečovacie techniky a niekedy môže držať hotovostné rezervy. Benchmark Fondu je S and P 500. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
EXXON MOBIL CORP 3,31 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2,98 %
MICROSOFT CORP 2,04 %
HEWLETT-PACKARD CO 2,02 %
QUALCOMM INC 1,91 %
EXELON CORP 1,83 %
MERCK & CO INC 1,76 %
NORTHERN TRUST CORP 1,75 %
JPMORGAN CHASE & CO 1,73 %
KOHL'S CORP 1,72 %


Súvisiace linky

Profil fondu Franklin US Equity fund USD
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04ARF
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.