Základné údaje
ID fondu: |
FTEUSQF |
Názov fondu: |
Franklin U.S. Equity Fund USD |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
20,940000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
639.29 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Kent Shepherd |
Vznik fondu: |
1. 7. 1999 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0098860363 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,24 % |
-1,83 % |
5,65 % |
16,53 % |
25,31 % |
95,88 % |
57,68 % |
EUR |
-0,73 % |
-2,11 % |
2,07 % |
13,30 % |
22,87 % |
82,42 % |
46,39 % |
Investičné ciele a politika fondu
Základným investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Investičná stratégia Fondu predstavuje investovanie predovšetkým do amerických majetkových cenných papierov, vrátane kmeňových a prioritných akcií alebo cenných papierov konvertibilných za kmeňové akcie ako aj do amerických vkladových listov a akcií, ktorými sú tieto listy podložené, a ktoré sú kótované na hlavných amerických burzách cenných papierov. Investičný manažér uskutoční dôkladný, základný prieskum zdola nahor na výber jednotlivých cenných papierov, o ktorých je presvedčený, že predstavujú vysoký výnos vyplývajúci z vysokého rizika a berie do úvahy ich budúci rast a posúdenie ocenenia. Táto stratégia sa použije diverzifikovaným spôsobom a umožní Investičnému manažérovi vyhľadávať vo všetkých oblastiach americkej burzy cenných papierov, vrátane akejkoľvek veľkosti trhovej kapitalizácie, sektora alebo odvetvia. Dodatočne môže Fond využiť zabezpečovacie techniky a niekedy môže držať hotovostné rezervy. Benchmark Fondu je S and P 500. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
EXXON MOBIL CORP |
|
3,31 % |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP |
|
2,98 % |
MICROSOFT CORP |
|
2,04 % |
HEWLETT-PACKARD CO |
|
2,02 % |
QUALCOMM INC |
|
1,91 % |
EXELON CORP |
|
1,83 % |
MERCK & CO INC |
|
1,76 % |
NORTHERN TRUST CORP |
|
1,75 % |
JPMORGAN CHASE & CO |
|
1,73 % |
KOHL'S CORP |
|
1,72 % |