Dnes je 29. marec 2024, Piatok

Franklin Mutual European Fund

Základné údaje

ID fondu: FTFMEF
Názov fondu: Franklin Mutual European Fund
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Európa
NAV (den. mena na 1 pod.): 22,810000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 2529.56
Správca fondu: Franklin Templeton Investments

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0140363002

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,04 % -1,98 % 8,72 % 22,17 % 27,57 % 88,82 % 62,81 %
USD 0,94 % -1,69 % 12,53 % 25,66 % 30,11 % 102,76 % 80,21 %

Investičné ciele a politika fondu

Hlavným investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktoré môže byť príležitostne aj krátkodobé. Druhoradým cieľom je výnos. Fond bude predovšetkým investovať do majetkových cenných papierov a dlhových cenných papierov, ktoré sú konvertibilné alebo sa očakáva, že budú môcť byť konvertované za kmeňové alebo prioritné akcie spoločností zaregistrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v európskych krajinách, o ktorých je Investičný manažér presvedčený, že sú k dispozícii za nižšie ceny ako je ich aktuálna hodnota založená na určitých uznávaných alebo nestranných kritériách (vnútorná hodnota). Tieto zahrňujú kmeňové akcie, prioritné akcie a konvertibilné cenné papiere. Fond bude prevažne investovať svoje celkové čisté investované aktíva, ktoré sú aktívami Fondu zníženými o akékoľvek hotovostné peňažné prostriedky alebo ich ekvivalenty do cenných papierov emitentov, ktorí boli založení podľa práva, alebo ktoré vykonávajú svoje hlavnú podnikateľskú činnosť v európskych krajinách. Pre účely investícií Fondu, európske krajiny znamenajú všetky krajiny, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, Veľkú Britániu, východnú a západnú Európu a tie regióny Ruska a bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sa považujú za časť Európy. V súčasnosti má Fond v úmysle investovať predovšetkým do cenných papierov emitentov v západnej Európe. Fond bude bežne investovať do cenných papierov najmenej v piatich rôznych krajinách, hoci niekedy môže investovať všetky svoje aktíva v jednej krajine. Fond môže investovať do výšky 10% svojich celkových čistých investovaných aktív do cenných papierov amerických emitentov a iných neeurópskych emitentov. Fond môže tiež vyhľadávať investície do cenných papierov spoločností podieľajúcich sa na fúziách, zlúčeniach, likvidáciách a reštrukturalizáciách, alebo na ktoré existuje tender alebo ponuky na výmenu a a môže sa týchto transakcií zúčastniť. V menšom rozsahu môže Fond kupovať zabezpečené alebo nezabezpečené dlhy dlžných spoločností a podiely v týchto spoločnostiach, ktoré sú v reorganizácií alebo vo finančnej reštrukturalizácii. Základnou menou Fondu je euro.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
SCHINDLER HOLDING AG 3,51 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,36 %
NESTLE SA 3,23 %
A P MOLLER - MAERSK A/S 3,16 %
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 2,95 %
VODAFONE GROUP PLC 2,64 %
TOTAL SA 2,53 %
GDF SUEZ 2,44 %
SIEMENS AG 2,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 2,37 %


Súvisiace linky

Profil fondu Franklin mutual european fund
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.