Základné údaje
ID fondu: |
FTFMEF |
Názov fondu: |
Franklin Mutual European Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
22,810000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
2529.56 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0140363002 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,04 % |
-1,98 % |
8,72 % |
22,17 % |
27,57 % |
88,82 % |
62,81 % |
USD |
0,94 % |
-1,69 % |
12,53 % |
25,66 % |
30,11 % |
102,76 % |
80,21 % |
Investičné ciele a politika fondu
Hlavným investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktoré môže byť príležitostne aj krátkodobé. Druhoradým cieľom je výnos. Fond bude predovšetkým investovať do majetkových cenných papierov a dlhových cenných papierov, ktoré sú konvertibilné alebo sa očakáva, že budú môcť byť konvertované za kmeňové alebo prioritné akcie spoločností zaregistrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v európskych krajinách, o ktorých je Investičný manažér presvedčený, že sú k dispozícii za nižšie ceny ako je ich aktuálna hodnota založená na určitých uznávaných alebo nestranných kritériách (vnútorná hodnota). Tieto zahrňujú kmeňové akcie, prioritné akcie a konvertibilné cenné papiere. Fond bude prevažne investovať svoje celkové čisté investované aktíva, ktoré sú aktívami Fondu zníženými o akékoľvek hotovostné peňažné prostriedky alebo ich ekvivalenty do cenných papierov emitentov, ktorí boli založení podľa práva, alebo ktoré vykonávajú svoje hlavnú podnikateľskú činnosť v európskych krajinách. Pre účely investícií Fondu, európske krajiny znamenajú všetky krajiny, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, Veľkú Britániu, východnú a západnú Európu a tie regióny Ruska a bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sa považujú za časť Európy. V súčasnosti má Fond v úmysle investovať predovšetkým do cenných papierov emitentov v západnej Európe. Fond bude bežne investovať do cenných papierov najmenej v piatich rôznych krajinách, hoci niekedy môže investovať všetky svoje aktíva v jednej krajine. Fond môže investovať do výšky 10% svojich celkových čistých investovaných aktív do cenných papierov amerických emitentov a iných neeurópskych emitentov. Fond môže tiež vyhľadávať investície do cenných papierov spoločností podieľajúcich sa na fúziách, zlúčeniach, likvidáciách a reštrukturalizáciách, alebo na ktoré existuje tender alebo ponuky na výmenu a a môže sa týchto transakcií zúčastniť. V menšom rozsahu môže Fond kupovať zabezpečené alebo nezabezpečené dlhy dlžných spoločností a podiely v týchto spoločnostiach, ktoré sú v reorganizácií alebo vo finančnej reštrukturalizácii. Základnou menou Fondu je euro.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
SCHINDLER HOLDING AG |
|
3,51 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
|
3,36 % |
NESTLE SA |
|
3,23 % |
A P MOLLER - MAERSK A/S |
|
3,16 % |
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG |
|
2,95 % |
VODAFONE GROUP PLC |
|
2,64 % |
TOTAL SA |
|
2,53 % |
GDF SUEZ |
|
2,44 % |
SIEMENS AG |
|
2,44 % |
INTESA SANPAOLO SPA |
|
2,37 % |