Základné údaje
ID fondu: |
FTGLEF |
Názov fondu: |
Templeton Global (EURO) Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
17,090000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
562.29 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Martin Cobb |
Vznik fondu: |
14. 5. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0128520375 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,06 % |
-2,84 % |
5,43 % |
21,90 % |
30,26 % |
87,39 % |
46,32 % |
USD |
1,04 % |
-2,56 % |
9,12 % |
25,37 % |
32,85 % |
101,22 % |
57,88 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním do majetkových a dlhových cenných papierov spoločností a vlád akejkoľvek krajiny. Fond bude investovať predovšetkým do kmeňových akcií. Keďže je však pravdepodobnejšie, že investičný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom flexibilnej a prispôsobivej investičnej politiky, Fond môže vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov cenných papierov ako sú prioritné akcie, cenné papiere konvertibilné za kmeňové akcie a cenné papiere s pevným výnosom, ktoré sú alebo nie sú denominované v eurách. Základnou menou Fondu je euro. Názov Fondu vyjadruje, že základnou menou Fondu je euro ale neznamená, že akákoľvek určitá časť čistých investovaných aktív Fondu bude v eurách.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Telefonica |
MICROSOFT CORP |
2,40 % |
WATSON PHARMACEUTICALS INC |
|
1,96 % |
ACCENTURE PLC |
|
1,89 % |
ING GROEP NV |
|
1,85 % |
AMGEN INC |
|
1,72 % |
CISCO SYSTEMS INC |
|
1,71 % |
TOTAL SA |
|
1,69 % |
CHESAPEAKE ENERGY CORP |
|
1,66 % |
SANOFI-AVENTIS |
|
1,64 % |
BP PLC |
|
1,62 % |