Základné údaje
ID fondu: |
FTGLOBALF |
Názov fondu: |
Templeton Global Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
38,070000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
1103.98 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Andrew MacKirdy |
Vznik fondu: |
14. 5. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0128525929 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,16 % |
-3,18 % |
8,62 % |
24,33 % |
30,56 % |
117,92 % |
70,03 % |
EUR |
-0,81 % |
-3,46 % |
4,94 % |
20,88 % |
28,01 % |
102,94 % |
57,85 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním do majetkových a dlhových cenných papierov spoločností a vlád akejkoľvek krajiny. Fond bude investovať predovšetkým do kmeňových akcií. Keďže je však pravdepodobnejšie, že investičný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom flexibilnej a prispôsobivej investičnej politiky, Fond môže vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov cenných papierov ako sú prioritné akcie, cenné papiere konvertibilné za kmeňové akcie a cenné papiere s pevným výnosom, ktoré sú alebo nie sú denominované v amerických dolároch. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
ORACLE CORP |
|
2,48 % |
MICROSOFT CORP |
|
2,26 % |
BP PLC |
|
1,98 % |
SIEMENS AG |
|
1,90 % |
ING GROEP NV |
|
1,82 % |
VODAFONE GROUP PLC |
|
1,81 % |
SANOFI-AVENTIS |
|
1,74 % |
MERCK & CO INC |
|
1,68 % |
TOTAL SA |
|
1,68 % |
FRANCE TELECOM SA |
|
1,66 % |