Základné údaje
ID fondu: |
FTINDF |
Názov fondu: |
Franklin India Fund EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
18,930000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
933.26 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Stephen Dover |
Vznik fondu: |
25. 10. 2005 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0231205187 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,63 % |
-4,25 % |
2,66 % |
-13,05 % |
-16,42 % |
68,12 % |
89,30 % |
USD |
0,34 % |
-3,97 % |
6,25 % |
-10,57 % |
-14,76 % |
80,52 % |
117,23 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond bude investovať predovšetkým do majetkových cenných papierov subjektov, ktoré sú zaregistrované alebo vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v Indii. Fond sa bude snažiť investovať do spoločností so širokou škálou odvetví bez ohľadu na ich trhovú kapitalizáciu. Okrem toho môže Fond vyhľadávať investičné príležitosti do cenných papierov s pevným výnosom vydaných ktorýmkoľvek z vyššie uvedených subjektov ako aj do nástrojov peňažného trhu. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD |
|
8,28 % |
ICICI BANK LTD |
|
6,46 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
|
6,42 % |
HDFC BANK LTD |
|
5,04 % |
BHARTI AIRTEL LTD |
|
4,09 % |
AXIS BANK LTD |
|
3,78 % |
LARSEN AND TOUBRO LTD |
|
3,67 % |
HERO HONDA MOTORS LTD |
|
3,46 % |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD |
|
2,93 % |
NESTLE INDIA LTD |
|
2,91 % |