Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

Franklin India Fund EUR

Základné údaje

ID fondu: FTINDF
Názov fondu: Franklin India Fund EUR
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
NAV (den. mena na 1 pod.): 18,930000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 933.26
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Stephen Dover
Vznik fondu: 25. 10. 2005

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0231205187

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,63 % -4,25 % 2,66 % -13,05 % -16,42 % 68,12 % 89,30 %
USD 0,34 % -3,97 % 6,25 % -10,57 % -14,76 % 80,52 % 117,23 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond bude investovať predovšetkým do majetkových cenných papierov subjektov, ktoré sú zaregistrované alebo vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v Indii. Fond sa bude snažiť investovať do spoločností so širokou škálou odvetví bez ohľadu na ich trhovú kapitalizáciu. Okrem toho môže Fond vyhľadávať investičné príležitosti do cenných papierov s pevným výnosom vydaných ktorýmkoľvek z vyššie uvedených subjektov ako aj do nástrojov peňažného trhu. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 8,28 %
ICICI BANK LTD 6,46 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6,42 %
HDFC BANK LTD 5,04 %
BHARTI AIRTEL LTD 4,09 %
AXIS BANK LTD 3,78 %
LARSEN AND TOUBRO LTD 3,67 %
HERO HONDA MOTORS LTD 3,46 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2,93 %
NESTLE INDIA LTD 2,91 %


Súvisiace linky

Profil fondu Franklin india fund EUR
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06IG6
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.