Základné údaje
ID fondu: |
FTKORF |
Názov fondu: |
Templeton Korea Fund |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
5,870000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
121.94 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Mark Mobius |
Vznik fondu: |
8. 5. 1995 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,60% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0057567074 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,34 % |
-2,98 % |
7,71 % |
2,98 % |
-5,48 % |
96,98 % |
69,65 % |
EUR |
-0,63 % |
-3,26 % |
4,06 % |
0,13 % |
-7,32 % |
83,44 % |
57,50 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov emitentov zaregistrovaných v Kórei alebo vykonávajúcich hlavnú podnikateľskú činnosť v Kórei. Fond môže tiež investovať do majetkových cenných papierov emitentov, ktorí majú svoje aktíva, výnosy a zisky v Kórei. Fond bude investovať do majetkových cenných papierov ako aj do iných cenných papierov vrátane cenných papierov vydaných kórejskou vládou a v menšom rozsahu do opčných listov emitentov na kórejskej burze cenných papierov. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
10,06 % |
SK ENERGY CO LTD |
|
8,47 % |
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD |
|
7,33 % |
NHN CORP |
|
5,45 % |
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP |
|
5,24 % |
POSCO |
|
5,14 % |
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING |
|
4,68 % |
HYUNDAI STEEL CO |
|
4,38 % |
LG ELECTRONICS INC. |
|
4,32 % |
LOTTE SHOPPING CO LTD |
|
3,96 % |