Základné údaje
| ID fondu: |
FTLAF |
| Názov fondu: |
Templeton Latin America Fund |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Latinská Amerika |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
64,750000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
3237.96 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Mark Mobius |
| Vznik fondu: |
14. 5. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0128526570 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-1,25 % |
-4,96 % |
-9,02 % |
-24,19 % |
-30,23 % |
49,64 % |
173,09 % |
| EUR |
-2,21 % |
-5,24 % |
-12,10 % |
-26,29 % |
-31,59 % |
39,36 % |
153,53 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa za normálnych trhových podmienok bude Fond snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a dodatočne do dlhových cenných papierov emitentov, ktorí sú zaregistrovaní alebo vykonávajú svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v oblasti Latinskej Ameriky. Oblasť Latinskej Ameriky zahrňuje, ale sa neobmedzuje na tieto krajiny: Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, Salvádor, Francúzska Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguaj a Venezuela. Zostatok aktív Fondu môže byť investovaný do majetkových cenných papierov a dlhových obligácií spoločností a vládnych subjektov iných krajín ako tých, ktoré sú uvedené vyššie. Keďže je však pravdepodobnejšie, že investičný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom flexibilnej a prispôsobivej investičnej politiky, Fond môže vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov cenných papierov ako sú prioritné akcie, cenné papiere konvertibilné za kmeňové akcie a cenné papiere s pevných výnosom, ktoré sú denominované v iných menách ako menách krajín Latinskej Ameriky, a to v eurách alebo amerických dolároch. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) |
|
9,34 % |
| ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA |
|
9,14 % |
| America Mobile ADR |
|
7,96 % |
| BRADESPAR SA |
|
5,97 % |
| VALE SA |
|
5,47 % |
| CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (AMBEV) |
|
4,47 % |
| MARFRIG ALIMENTOS SA |
|
4,36 % |
| CREDICORP LTD |
|
3,45 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA |
|
3,30 % |
| METALURGICA GERDAU SA |
|
3,11 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia