Základné údaje
ID fondu: |
FTMBF |
Názov fondu: |
Franklin Mutual Beacon Fund USD |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
63,990000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
1269.9 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Peter Langerman |
Vznik fondu: |
7. 7. 1997 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0070302665 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,05 % |
-2,50 % |
4,20 % |
15,86 % |
29,64 % |
109,60 % |
57,42 % |
EUR |
-0,92 % |
-2,78 % |
0,67 % |
12,65 % |
27,11 % |
95,19 % |
46,14 % |
Investičné ciele a politika fondu
Základným investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Druhoradým cieľom je výnos. Fond bude dosahovať svoje ciele predovšetkým investovaním do kmeňových akcií, prioritných akcií a do dlhových cenných papierov, ktoré sú konvertibilné alebo sa očakáva, že budú môcť byť konvertované za kmeňové alebo prioritné akcie. Viac ako 30% čistých aktív Fondu nebude investovaných do cenných papierov neamerických emitentov. Stanovisko Investičného manažéra bude vychádzať z analýzy a prieskumu s prihliadnutím, okrem iných faktorov, na vzťah účtovnej hodnoty (po prihliadnutí na účtovné rozdiely medzi krajinami) k trhovej hodnote, peňažnému toku, porovnaniu miery výnosu porovnateľných cenných papierov, platobnú schopnosť emitentov ako aj na hodnotu zábezpeky, ktorá zaisťuje dlhový záväzok s cieľom kúpy majetkových a dlhových cenných papierov pod ich skutočnú hodnotu. Fond bude tiež vyhľadávať investície do cenných papierov spoločností, ktoré sa podieľajú na fúziách, zlúčeniach, likvidáciách a reštrukturalizáciách, alebo na ktoré existuje tender alebo ponuka na výmenu a môže sa týchto transakcií zúčastniť. Fond môže kupovať zabezpečené alebo nezabezpečené dlhy dlžných spoločností a podiely v týchto spoločnostiach, ktoré sú v reorganizácií alebo vo finančnej reštrukturalizácii. Tieto dlhy môžu byť vo forme zabezpečených úverov, zmeniek, dlhopisov alebo dlžobných úpisov. Za účelom zabezpečenia proti trhovému alebo menovému riziku a za účelom efektívneho riadenia portfólia môže Fond uzatvoriť derivátové transakcie ako sú forwardové zmluvy a futures, opcie k týmto zmluvám alebo úverové swapy. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
CVS CAREMARK CORP |
|
2,49 % |
Microsoft Corporation |
|
2,30 % |
NEWS CORP INC |
|
2,21 % |
WEYERHAEUSER CO |
|
2,12 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
|
2,01 % |
KRAFT FOODS INC |
|
1,93 % |
ALTRIA GROUP INC |
|
1,79 % |
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP INC |
|
1,78 % |
NESTLE SA |
|
1,65 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC |
|
1,61 % |