Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR

Základné údaje

ID fondu: FTMGDF
Názov fondu: Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Global
NAV (den. mena na 1 pod.): 15,660000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 926.34
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Anne Gudefin
Vznik fondu: 25. 10. 2005

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0211333025

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,06 % -2,06 % 3,50 % 14,98 % 24,88 % 67,85 % 56,60 %
USD 0,92 % -1,78 % 7,13 % 18,26 % 27,36 % 80,23 % 79,71 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond sa bude snažiť dosiahnuť svoj cieľ predovšetkým investovaním do kmeňových akcií, prioritných akcií a dlhových cenných papierov, ktoré sú konvertibilné alebo sa očakáva, že budú môcť byť konvertované za kmeňové alebo prioritné akcie spoločností v krajinách ako aj do štátnych dlhov a podielov na zahraničných vládnych dlhoch, o ktorých je Investičný manažér presvedčený, že sú k dispozícií za nižšie ceny ako je ich aktuálna hodnota založená na určitých uznávaných alebo nestranných kritériách (vnútorná hodnota). Fond môže investovať do výšky 100% svojich čistých aktív do cenných papierov neamerických emitentov. Fond môže tiež vyhľadávať investície do cenných papierov spoločností podieľajúcich sa na fúziách, zlúčeniach, likvidáciách a reštrukturalizáciách, alebo na ktoré existuje tender alebo ponuky na výmenu a môže sa týchto transakcií zúčastniť. Fond môže kupovať zabezpečené alebo nezabezpečené dlhy dlžných spoločností a účasti v týchto spoločnostiach, ktoré sú v reorganizácií alebo vo finančnej reštrukturalizácii. Tieto dlhy môžu byť vo forme zabezpečených úverov, zmeniek, dlhopisov alebo dlžobných úpisov. Fond môže investovať predovšetkým do spoločností so strednou a veľkou kapitalizáciou, ktorých trhová kapitalizácia je približne alebo väčšia než 5 miliárd amerických dolárov. Investičný manažér môže zaujať dočasný obranný postoj a investovať podstatnú časť aktív Fondu do obežných aktív, ak je presvedčený, že trhy alebo ekonomiky krajín, do ktorých Fond investuje, zažívajú nadmernú nestálosť alebo dlhodobý všeobecný pokles alebo existujú ďalšie nepriaznivé podmienky. Za týchto okolností Fond nemusí byť schopný splniť svoj investičný cieľ. Za účelom zabezpečenia proti trhovému alebo menovému riziku a za účelom efektívneho riadenia portfólia môže Fond uzatvoriť derivátové transakcie ako sú forwardové zmluvy a futures, opcie k týmto zmluvám alebo úverové swapy. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,26 %
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 2,94 %
CARLSBERG AS 2,50 %
MICROSOFT CORP 2,50 %
BANK OF AMERICA CORP 2,26 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,10 %
NESTLE SA 2,03 %
PERNOD RICARD SA 2,02 %
CVS CAREMARK CORP 2 %
SEADRILL LTD 1,97 %


Súvisiace linky

Profil fondu Franklin Mutual Global Discovery Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06IGI
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.