Základné údaje
ID fondu: |
FTMGDF |
Názov fondu: |
Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
15,660000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
926.34 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Anne Gudefin |
Vznik fondu: |
25. 10. 2005 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0211333025 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,06 % |
-2,06 % |
3,50 % |
14,98 % |
24,88 % |
67,85 % |
56,60 % |
USD |
0,92 % |
-1,78 % |
7,13 % |
18,26 % |
27,36 % |
80,23 % |
79,71 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond sa bude snažiť dosiahnuť svoj cieľ predovšetkým investovaním do kmeňových akcií, prioritných akcií a dlhových cenných papierov, ktoré sú konvertibilné alebo sa očakáva, že budú môcť byť konvertované za kmeňové alebo prioritné akcie spoločností v krajinách ako aj do štátnych dlhov a podielov na zahraničných vládnych dlhoch, o ktorých je Investičný manažér presvedčený, že sú k dispozícií za nižšie ceny ako je ich aktuálna hodnota založená na určitých uznávaných alebo nestranných kritériách (vnútorná hodnota). Fond môže investovať do výšky 100% svojich čistých aktív do cenných papierov neamerických emitentov. Fond môže tiež vyhľadávať investície do cenných papierov spoločností podieľajúcich sa na fúziách, zlúčeniach, likvidáciách a reštrukturalizáciách, alebo na ktoré existuje tender alebo ponuky na výmenu a môže sa týchto transakcií zúčastniť. Fond môže kupovať zabezpečené alebo nezabezpečené dlhy dlžných spoločností a účasti v týchto spoločnostiach, ktoré sú v reorganizácií alebo vo finančnej reštrukturalizácii. Tieto dlhy môžu byť vo forme zabezpečených úverov, zmeniek, dlhopisov alebo dlžobných úpisov. Fond môže investovať predovšetkým do spoločností so strednou a veľkou kapitalizáciou, ktorých trhová kapitalizácia je približne alebo väčšia než 5 miliárd amerických dolárov. Investičný manažér môže zaujať dočasný obranný postoj a investovať podstatnú časť aktív Fondu do obežných aktív, ak je presvedčený, že trhy alebo ekonomiky krajín, do ktorých Fond investuje, zažívajú nadmernú nestálosť alebo dlhodobý všeobecný pokles alebo existujú ďalšie nepriaznivé podmienky. Za týchto okolností Fond nemusí byť schopný splniť svoj investičný cieľ. Za účelom zabezpečenia proti trhovému alebo menovému riziku a za účelom efektívneho riadenia portfólia môže Fond uzatvoriť derivátové transakcie ako sú forwardové zmluvy a futures, opcie k týmto zmluvám alebo úverové swapy. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
|
4,26 % |
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC |
|
2,94 % |
CARLSBERG AS |
|
2,50 % |
MICROSOFT CORP |
|
2,50 % |
BANK OF AMERICA CORP |
|
2,26 % |
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
|
2,10 % |
NESTLE SA |
|
2,03 % |
PERNOD RICARD SA |
|
2,02 % |
CVS CAREMARK CORP |
|
2 % |
SEADRILL LTD |
|
1,97 % |