Základné údaje
| ID fondu: |
FTNRF |
| Názov fondu: |
Franklin Natural Resources Fund EUR |
| Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Energie |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
6,880000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
11.23 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0300741732 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
-0,29 % |
-0,29 % |
-0,86 % |
-4,18 % |
-20,19 % |
57,44 % |
-6,14 % |
| USD |
0,69 % |
0 % |
2,61 % |
-1,45 % |
-18,60 % |
69,06 % |
-6,68 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu a bežný výnos. Fond bude investovať predovšetkým do majetkových a dlhových cenných papierov ako aj do vkladových listov (i) spoločností, ktoré vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti v oblasti prírodných zdrojov a (ii) do spoločností, ktoré držia podstatnú časť svojich podielov v spoločnostiach uvedených v (i), vrátane malých a stredných spoločností. Pre investičné účely Fondu sektor prírodných zdrojov zahŕňa spoločnosti, ktoré vlastnia, vyrábajú, zušľachťujú, spracovávajú, prevážajú a obchodujú s prírodnými zdrojmi a spoločnosti, ktoré poskytujú súvisiace služby. Do tohto sektora môžu patriť napríklad aj tieto odvetvia: integrovaná ropa, ťažba a výroba ropy a plynu, energetické služby a technológie, alternatívne zdroje energie a ekologické služby, lesné produkty, poľnohospodárske produkty, výrobky z papiera a chemikálie. Dodatočne môže Fond investovať do akciových alebo dlhových cenných papierov iného druhu amerických alebo neamerických emitentov. Očakáva sa, že Fond bude investovať svoje aktíva skôr do amerických cenných papierov ako do cenných papierov akejkoľvek inej jednej krajiny (vrátane rozvíjajúcich sa trhov). Investície na rozvíjajúcich sa trhoch, v sektore prírodných zdrojov a do spoločností so strednou veľkosťou predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je bližšie uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
4,47 % |
| SMITH INTERNATIONAL INC |
|
3,78 % |
| NOBLE ENERGY INC |
|
3,10 % |
| XTO ENERGY INC |
|
2,92 % |
| PETROHAWK ENERGY CORP |
|
2,78 % |
| HALLIBURTON CO |
|
2,63 % |
| EXXON MOBIL CORP |
|
2,55 % |
| CHEVRON CORPORATION |
|
2,51 % |
| DEVON ENERGY CORP |
|
2,50 % |
| SCHLUMBERGER LTD |
|
2,39 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia